NAV16.05.2024 Diff.-0,5049 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
266,8635EUR -0,19% ausschüttend Aktien ETF Aktien Amundi Asset Mgmt. 

Investmentstrategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
 

Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: ETF Aktien
Benchmark: S&P 500® Net Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 7,23 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 19.08.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,04%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Asset Mgmt.
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
100,00%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
29,17%
Finanzen
 
13,14%
Gesundheitswesen
 
12,29%
Konsumgüter zyklisch
 
10,31%
Telekomdienste
 
9,14%
Industrie
 
8,83%
Basiskonsumgüter
 
6,16%
Energie
 
4,09%
Rohstoffe
 
2,36%
Versorger
 
2,34%
Immobilien
 
2,17%