Amundi S&P 500 II UE EUR Di. H
LU0959211243
Amundi S&P 500 II UE EUR Di. H/ LU0959211243 /
NAV16.05.2024 |
Diff.-0,5049 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
266,8635EUR |
-0,19% |
ausschüttend |
Aktien
ETF Aktien
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Investmentziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
S&P 500® Net Total Return Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
12.12.2023 |
Depotbank: |
Société Générale Luxembourg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
7,23 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
19.08.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,04% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Amundi Asset Mgmt. |
Adresse: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
29,17% |
Finanzen |
|
13,14% |
Gesundheitswesen |
|
12,29% |
Konsumgüter zyklisch |
|
10,31% |
Telekomdienste |
|
9,14% |
Industrie |
|
8,83% |
Basiskonsumgüter |
|
6,16% |
Energie |
|
4,09% |
Rohstoffe |
|
2,36% |
Versorger |
|
2,34% |
Immobilien |
|
2,17% |