Amundi CPR Defensiv EUR
DE000A2H5ZF0
Amundi CPR Defensiv EUR/ DE000A2H5ZF0 /
NAV2024-04-17 |
Chg.-0.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
47.6000EUR |
-0.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Amundi Deutschland ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden.
Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel [einschließlich Wertpapiere der Kategorie "Speculative Grade", d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody"s) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Krite- rien als gleichwertig angesehen werden], Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte).
Investment goal
Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
100% ESTR CAPITALISE (OIS) + 2.5% P.A. |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2023-12-27 |
Depository bank: |
CACEIS Bank S.A. |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Jungbluth Martina |
Fund volume: |
7.99 mill.
EUR
|
Launch date: |
2019-09-20 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.20% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Amundi Deutschland |
Address: |
Arnulfstrasse 124-126, 80636, München |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.amundi.de
|
Currencies
Euro |
|
97.05% |
Japanese Yen |
|
2.63% |
British Pound |
|
0.04% |
Others |
|
0.28% |