NAV2024-04-18 Chg.-5.5100 Type of yield Investment Focus Investment company
272.4900CHF -1.98% reinvestment Equity Worldwide Accuro Fund Sol. 

Investment strategy

Das Ziel des Fondsmanagements sind längerfristig hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, welche im Wassersektor tätig sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
 

Investment goal

Das Ziel des Fondsmanagements sind längerfristig hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, welche im Wassersektor tätig sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Utility
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank AG
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Germany
Fund manager: Accuro Fund Solutions AG
Fund volume: -
Launch date: 2009-04-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.20%
Minimum investment: 1.00 CHF
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Accuro Fund Sol.
Address: Hintergasse 19, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: www.accuro-funds.li
 

Assets

Stocks
 
98.67%
Cash
 
1.33%

Countries

United States of America
 
50.00%
United Kingdom
 
6.00%
China
 
6.00%
France
 
5.00%
Ireland
 
5.00%
Brazil
 
4.00%
Japan
 
4.00%
Austria
 
3.00%
Switzerland
 
3.00%
Canada
 
3.00%
Singapore
 
3.00%
Hong Kong, SAR of China
 
2.00%
Italy
 
2.00%
Finland
 
2.00%
Cash
 
1.33%
Others
 
0.67%

Branches

Industry
 
56.00%
Utilities
 
31.00%
Basic Consumer Goods
 
9.00%
Commodities
 
2.00%
Cash
 
1.33%
Others
 
0.67%