Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.Y GBP D/ LU1241943262 /
| Стоимость чистых активов30.04.2024 | Изменение-0.2700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 88.8400GBP | -0.30% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Allspring Gl.Inv. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 1.15 | 1.27 | -0.03 | -0.11 | 2.26 | -5.70 | 3.68 | -1.73 | -1.91 | -1.57 | 2.23 | -5.58% |
| 2022 | 0.48 | -3.15 | 0.62 | -2.00 | 1.53 | -4.78 | 0.18 | 3.75 | -7.05 | -4.25 | 8.38 | -3.13 | -9.90% |
| 2023 | 6.40 | -4.41 | 0.07 | -2.02 | -1.58 | 2.06 | 4.25 | -5.17 | 1.97 | -3.21 | 3.78 | 4.06 | +5.56% |
| 2024 | -1.02 | 5.27 | 2.17 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.81% | 11.53% | 11.82% | 13.30% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.14 | 2.88 | 0.99 | -0.29 | - |
| Лучший месяц | +5.27% | +5.27% | +5.27% | +8.38% | - |
| Худший месяц | -1.02% | -3.21% | -5.17% | -7.05% | - |
| Максимальный убыток | -4.88% | -4.88% | -7.43% | -19.13% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | reinvestment | 145.5900 | +18.97% | +5.39% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | paying dividend | 157.9200 | +18.70% | +11.27% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | paying dividend | 88.8400 | +15.39% | +0.13% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | paying dividend | 91.5900 | +19.23% | +6.21% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | paying dividend | 103.3300 | +15.96% | -7.39% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | paying dividend | 128.6100 | +15.35% | -6.45% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | paying dividend | 88.4200 | +15.58% | -5.76% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | paying dividend | 109.5100 | +15.19% | +3.38% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | reinvestment | 155.1400 | +15.35% | -6.47% | |
| Allsp.(Lux)W.F.-EM Equity Inc.F.... | reinvestment | 141.5900 | +14.44% | -8.60% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +17.00% | ||
| 1 год | +15.39% | ||
| 3 года | +0.13% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -2.41% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.56% | ||
| 2022 | -9.90% | ||
| 2021 | -5.58% | ||
Дивиденды
| 02.04.2024 | 0.61 GBP |
| 02.01.2024 | 0.47 GBP |
| 02.10.2023 | 1.10 GBP |
| 03.07.2023 | 1.26 GBP |
| 03.04.2023 | 0.40 GBP |
| 03.01.2023 | 0.77 GBP |
| 03.10.2022 | 1.06 GBP |
| 01.07.2022 | 1.65 GBP |
| 01.04.2022 | 0.50 GBP |
