Algebris Gl.Credit Opp. Fd.I EUR/  IE00BYT35D51  /

Fonds
NAV2024-04-16 Chg.-0.6300 Type of yield Investment Focus Investment company
142.3100EUR -0.44% reinvestment Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt hohe Erträge bei Diversifizierung über die Anleihen- und Kreditmärkte weltweit an. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in die folgenden Anlageklassen zu investieren: Schuldtitel, wozu gehören: Unternehmens- oder Staatsanleihen mit fester oder variabler Verzinsung mit Investment Grade-Bewertung oder unter Investment Grade-Bewertung, hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, vor- und nachrangige Finanzschulden, wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), bedingt wandelbare Instrumente (z. B. CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), Hybrid-Wertpapiere (ein Wertpapier, das sowohl Schuld- als auch Eigenkapitalcharakter hat), Tier-1- und Upper- und Lower-Tier-2-Wertpapiere (die eine Form von Bankkapital darstellen) und Trust Preferred Securities (eine Art von Hybrid-Wertpapieren). Obwohl der Fonds in erster Linie in die oben aufgeführten Anlageklassen investiert, kann er auch in bestimmte andere Anlageklassen wie Beteiligungspapiere und aktienbezogene Wertpapiere, börsengehandelte Fonds und ergänzende liquide Vermögenswerte investieren, um die Portfoliodiversifizierung zu erhöhen und die Liquidität zu verbessern.
 

Investment goal

Der Fonds strebt hohe Erträge bei Diversifizierung über die Anleihen- und Kreditmärkte weltweit an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas, Niederlassung Dublin
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2016-09-22
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Algebris Inv. (IE)
Address: 76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.algebris.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Europe
 
47.34%
North America
 
20.87%
Emerging Markets
 
17.36%
United Kingdom
 
13.38%
Pacific
 
0.95%
Others
 
0.10%