Algebris Financial Credit Fund Z CHF
IE00BYR8FL02
Algebris Financial Credit Fund Z CHF/ IE00BYR8FL02 /
| NAV2024. 05. 07. |
Vált.+0,8700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 139,2900CHF |
+0,63% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Algebris Inv. (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas, Niederlassung Dublin |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2016. 11. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,79% |
| Minimum befektetés: |
50 000 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Algebris Inv. (IE) |
| Cím: |
76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.algebris.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,20% |
| Készpénz |
|
7,80% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
19,60% |
| Olaszország |
|
18,85% |
| Spanyolország |
|
18,59% |
| Franciaország |
|
9,86% |
| Németország |
|
7,92% |
| Készpénz |
|
7,80% |
| Hollandia |
|
6,27% |
| Svájc |
|
5,42% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,08% |
| Belgium |
|
0,88% |
| Ausztria |
|
0,76% |
| Hong Kong, Kína |
|
0,56% |
| Írország |
|
0,45% |
| Dánia |
|
0,43% |
| Görögország |
|
0,20% |
| Egyéb |
|
0,33% |
Devizák
| Euro |
|
51,34% |
| US Dollár |
|
33,68% |
| Brit Font |
|
14,98% |
