SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Wd SGD/  IE00BYR8G173  /

Fonds
NAV26.04.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,4600SGD +0,16% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - 3,95 1,63 1,66 -2,33 4,02 1,79 -1,41 - - - -
2018 - - -7,73 -0,10 -3,26 -1,18 3,01 -1,48 0,58 -1,70 -2,48 0,31 -
2019 4,40 1,26 0,15 3,22 -2,48 3,44 0,96 0,76 1,36 1,81 0,71 2,06 +18,95%
2020 1,50 0,09 -10,17 7,78 2,85 1,60 -0,17 3,95 -0,72 -1,02 6,20 1,07 +12,52%
2021 0,11 0,82 0,67 1,06 0,14 0,53 0,22 -0,08 -0,11 0,16 -1,09 1,31 +3,77%
2022 -1,91 -2,39 0,23 -3,23 0,00 -5,59 4,16 -2,97 -6,72 3,64 4,76 0,55 -9,77%
2023 3,96 -1,14 -5,19 1,72 0,75 0,77 2,99 -0,90 -0,70 -0,23 4,47 4,81 +11,44%
2024 0,41 -0,04 2,18 -0,95 - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,24% 5,45% 6,49% 9,12% 11,05%
Wskaźnik Sharpe'a 0,29 3,93 1,88 -0,30 0,15
Najlepszy miesiąc +4,81% +4,81% +4,81% +4,81% +7,78%
Najgorszy miesiąc -0,95% -0,95% -0,95% -6,72% -10,17%
Maksymalna strata -2,00% -2,00% -3,36% -19,81% -22,12%
Przewaga wyników +5,44% - +9,94% +25,03% +7,08%
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 93,8600 +16,33% +0,99%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 181,1900 +14,50% -0,63%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 85,9700 +13,67% -2,57%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 134,2700 +13,68% -2,72%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 102,0000 +17,78% +5,56%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 175,8100 +17,65% +5,46%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 96,0900 +17,58% +4,39%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 115,0200 +18,80% +7,78%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 112,4800 +16,03% +3,33%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 107,6600 +17,98% +5,56%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 146,8300 +17,45% +4,42%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 197,2000 +16,86% +2,63%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 98,6700 +17,15% +3,39%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 145,2700 +16,81% +2,49%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 168,9300 +18,77% +7,80%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 137,1200 +14,16% -1,10%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 144,9000 +15,99% +0,33%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 134,0900 +17,59% +4,34%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 170,8300 +17,94% +5,52%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 106,9100 +13,34% -3,21%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 94,8100 +15,99% +0,33%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 97,2900 +17,57% +4,18%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 96,4600 +16,09% +3,31%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 86,9100 +13,39% -3,14%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 168,3000 +16,25% +0,86%

Wyniki

YTD  
+1,58%
6 miesięcy  
+11,89%
1 rok  
+16,09%
3 lata  
+3,31%
5 lat  
+30,48%
Od początku  
+34,41%
Rok
2023  
+11,44%
2022
  -9,77%
2021  
+3,77%
2020  
+12,52%
2019  
+18,95%
 

Dywidendy

09.04.2024 1,51 SGD
09.01.2024 1,44 SGD
09.10.2023 1,48 SGD
10.07.2023 1,58 SGD
12.04.2023 1,30 SGD
10.01.2023 1,38 SGD
10.10.2022 1,35 SGD
08.07.2022 1,41 SGD
08.04.2022 1,21 SGD
11.01.2022 1,22 SGD
08.10.2021 1,18 SGD
08.07.2021 0,82 SGD
12.04.2021 1,62 SGD
11.01.2021 1,24 SGD
08.10.2020 1,26 SGD
08.07.2020 1,48 SGD
08.04.2020 0,62 SGD
09.01.2020 1,22 SGD
08.10.2019 1,23 SGD
08.07.2019 0,21 SGD
08.04.2019 1,39 SGD
09.01.2019 1,49 SGD
08.10.2018 1,37 SGD
09.07.2018 1,36 SGD
10.04.2018 0,28 SGD
11.07.2016 1,51 SGD
11.04.2016 0,52 SGD