SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund Wd EUR/  IE00BYR8FY31  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,2800 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
96,6600EUR +0,29% płacące dywidendę Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - 1,67 1,47 -2,48 3,88 1,61 -1,26 2,07 -2,01 3,29 -
2017 0,40 1,56 0,64 1,60 1,38 -0,27 1,94 -0,37 0,18 2,04 0,22 0,12 +9,81%
2018 1,65 -0,67 -1,40 -0,24 -3,43 -1,32 2,83 -1,65 0,46 -1,88 -2,63 0,01 -8,11%
2019 4,22 1,11 -0,05 3,00 -2,61 3,23 0,68 0,60 1,15 1,64 0,60 1,81 +16,30%
2020 1,34 -0,20 -10,55 7,72 2,80 1,61 -0,23 3,90 -0,80 -1,08 6,17 0,94 +10,98%
2021 0,04 0,78 0,57 0,99 0,12 0,41 0,16 -0,12 -0,20 0,11 -1,14 1,15 +2,89%
2022 -1,95 -2,39 0,03 -3,30 -0,12 -5,77 3,99 -3,14 -6,92 3,44 4,47 0,26 -11,50%
2023 3,95 -1,26 -5,31 1,66 0,72 0,68 2,96 -0,90 -0,71 -0,22 4,47 4,87 +10,97%
2024 0,36 -0,01 2,18 -0,36 1,37 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,39% 4,61% 6,16% 9,09% 11,02%
Wskaźnik Sharpe'a 1,41 3,76 2,22 -0,34 0,09
Najlepszy miesiąc +4,87% +4,87% +4,87% +4,87% +7,72%
Najgorszy miesiąc -0,36% -0,36% -0,90% -6,92% -10,55%
Maksymalna strata -2,04% -2,04% -3,38% -21,71% -22,51%
Przewaga wyników +3,29% - +7,74% +19,55% +33,18%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 95,5700 +17,69% +2,80%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 184,5000 +15,88% +1,13%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 87,5800 +15,16% -0,78%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 136,7900 +15,16% -0,92%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 103,8900 +19,07% +7,46%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 179,0800 +18,93% +7,35%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 97,8700 +18,91% +6,29%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 117,4100 +20,32% +9,90%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 114,6800 +17,51% +5,14%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 109,8600 +19,50% +7,63%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 149,5500 +18,78% +6,29%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 200,7300 +18,14% +4,42%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 100,6500 +18,68% +5,37%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 148,1500 +18,34% +4,44%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 172,4400 +20,31% +9,91%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 139,7200 +15,64% +0,71%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 147,7200 +17,50% +2,25%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 136,8300 +19,16% +6,40%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 174,3200 +19,46% +7,59%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 108,9000 +14,83% -1,43%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 96,6600 +17,50% +2,25%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 99,2800 +19,14% +6,22%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 98,3500 +17,59% +5,24%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 88,5200 +14,84% -1,37%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 171,2700 +17,53% +2,62%

Wyniki

YTD  
+3,57%
6 miesięcy  
+9,98%
1 rok  
+17,50%
3 lata  
+2,25%
5 lat  
+26,83%
10-letnie     -
Od początku  
+45,05%
Rok
2023  
+10,97%
2022
  -11,50%
2021  
+2,89%
2020  
+10,98%
2019  
+16,30%
2018
  -8,11%
2017  
+9,81%
 

Dywidendy

09.04.2024 1,44 EUR
09.01.2024 1,48 EUR
09.10.2023 1,51 EUR
10.07.2023 1,50 EUR
12.04.2023 1,42 EUR
10.01.2023 1,38 EUR
10.10.2022 1,38 EUR
08.07.2022 1,31 EUR
08.04.2022 1,45 EUR
11.01.2022 1,23 EUR
08.10.2021 1,20 EUR
08.07.2021 1,09 EUR
12.04.2021 1,22 EUR
11.01.2021 1,43 EUR
08.10.2020 1,38 EUR
08.07.2020 1,53 EUR
08.04.2020 1,07 EUR
09.01.2020 1,33 EUR
08.10.2019 1,48 EUR
08.07.2019 1,32 EUR
08.04.2019 1,49 EUR
09.01.2019 1,65 EUR
08.10.2018 1,44 EUR
09.07.2018 1,48 EUR
10.04.2018 0,65 EUR
09.01.2018 1,81 EUR
09.10.2017 1,26 EUR
10.07.2017 1,16 EUR
11.04.2017 0,94 EUR
11.01.2017 2,01 EUR
11.10.2016 1,63 EUR
11.07.2016 2,30 EUR
11.04.2016 0,21 EUR