Algebris Financial Credit Fund W GBP/  IE00BYR8FT87  /

Fonds
NAV9/21/2023 Chg.-0.3500 Type of yield Investment Focus Investment company
121.1400GBP -0.29% reinvestment Bonds Worldwide Algebris Inv. (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds wird aktiv und ohne Orientierung an einer Benchmark verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann. Der Fonds kann auch in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein vorher festgelegtes Auslöseereignis eintritt), nachrangige Schuldverschreibungen und börsengehandelte Fonds (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie ein Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden) investieren. In Zeiten starker Marktbewegungen (Volatilität) kann der Fonds in erheblichem Umfang in Einlagen investieren. Der Fonds beabsichtigt nicht, direkt in Stammaktien zu investieren, kann jedoch Stammaktien erwerben und halten, wenn diese durch Umwandlung aus einem anderen vom Fonds gehaltenen Wertpapier erworben werden. Zu Zwecken der Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung, nicht jedoch zu Spekulations- und Anlagezwecken, kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente (DFI) einsetzen, darunter Optionen (Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf eines anderen Vermögenswerts berechtigen), Swaps (ein Instrument, das die Wertentwicklung eines Vermögenswerts gegen die eines anderen tauscht), Termingeschäfte (Verträge über den Umtausch von Fremdwährungen zu einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft) und Futures (Verträge über den Tausch einer vorher festgelegten Menge eines anderen Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft). Außerdem können bestimmte Finanzinstrumente wie wandelbare Wertpapiere und CoCo-Bonds eingebettete Hebeleffekte oder Derivatkomponenten aufweisen. Der Fonds kann zu Spekulations- oder Anlagezwecken in diese Wertpapiere investieren.
 

Investment goal

Der Fonds strebt hohe Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, weltweit im Finanzsektor zu investieren, vor allem in Schuldtitel (z. B. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit fester und variabler Verzinsung, die mit Investment Grade oder unter Investment Grade bewertet sein können. Der Fonds wird aktiv und ohne Orientierung an einer Benchmark verwaltet, was bedeutet, dass die Algebris (UK) Limited vorbehaltlich der angegebenen Anlageziele und -politik vollständig nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Fondsportfolios entscheiden kann.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: BNP Paribas Securities Services, Dublin
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 9/14/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 10,000,000.00 GBP
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 1.58%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Algebris Inv. (IE)
Address: 76 Sir John Rogersons Quay, D02 C9D0, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.algebris.com
 

Assets

Bonds
 
93.27%
Cash
 
6.73%

Countries

United Kingdom
 
22.35%
Italy
 
19.47%
Spain
 
15.24%
France
 
12.22%
Germany
 
7.99%
Cash
 
6.73%
Netherlands
 
5.07%
Switzerland
 
4.62%
United States of America
 
2.99%
Ireland
 
0.98%
Austria
 
0.50%
Denmark
 
0.49%
Mexico
 
0.22%
Australia
 
0.05%
Sweden
 
0.04%
Others
 
1.04%

Currencies

Euro
 
50.80%
US Dollar
 
32.60%
British Pound
 
16.54%
Others
 
0.06%