RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund RD GBP/  IE00BMMVW089  /

Fonds
NAV2024. 04. 25. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,9300GBP -0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - 0,70 -0,26 0,57 -1,18 1,54 -0,90 -0,64 2,44 0,48 -0,19 -
2016 -1,55 -3,20 3,63 1,76 1,44 -2,43 3,76 1,50 -1,37 2,02 -1,80 3,04 +6,64%
2017 0,99 1,45 0,63 1,50 1,34 -0,20 1,87 -0,25 0,19 1,86 0,28 0,20 +10,29%
2018 1,48 -0,55 -1,19 -0,10 -3,32 -1,25 2,98 -1,52 0,56 -1,76 -2,53 0,18 -6,97%
2019 4,33 1,22 0,08 3,05 -2,42 3,12 0,75 0,69 1,13 1,59 0,60 1,80 +16,98%
2020 1,35 -0,11 -10,56 7,72 2,89 1,50 -0,26 3,69 -0,65 -1,00 5,73 0,95 +10,60%
2021 0,07 0,74 0,59 0,95 0,16 0,35 0,21 -0,07 -0,12 0,19 -1,00 1,01 +3,09%
2022 -1,79 -2,21 0,13 -3,20 0,02 -5,67 4,18 -2,94 -6,81 3,62 4,53 0,47 -9,94%
2023 4,15 -0,99 -5,18 1,76 0,88 0,80 3,14 -0,79 -0,52 -0,13 4,66 5,00 +13,05%
2024 0,34 0,07 2,09 -0,88 - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,16% 5,34% 6,39% 9,03% 10,97%
Sharpe ráta 0,32 4,09 1,94 -0,28 0,11
Legjobb hónap +5,00% +5,00% +5,00% +5,00% +7,72%
Legrosszabb hónap -0,88% -0,88% -0,88% -6,81% -10,56%
Maximális veszteség -1,79% -1,79% -3,01% -19,71% -22,27%
Túlteljesítés +8,91% - +13,42% +26,64% +36,17%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 93,7000 +15,09% +0,82%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 180,8900 +13,23% -0,79%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 85,8300 +12,43% -2,73%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 134,0500 +12,44% -2,88%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 101,8500 +16,54% +5,40%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 175,5600 +16,41% +5,31%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 95,9300 +16,30% +4,21%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 114,8300 +17,53% +7,60%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 112,3000 +14,78% +3,16%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 107,4800 +16,71% +5,38%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 146,5900 +16,17% +4,25%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 196,9000 +15,62% +2,48%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 98,5000 +15,88% +3,21%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 145,0200 +15,55% +2,31%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 168,6500 +17,51% +7,62%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 136,8900 +12,91% -1,26%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 144,6600 +14,74% +0,17%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 133,8400 +16,28% +4,15%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 170,5500 +16,68% +5,34%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 106,7400 +12,11% -3,36%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 94,6500 +14,73% +0,16%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 97,1100 +16,27% +3,98%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 96,3100 +14,85% +3,14%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 86,7700 +12,14% -3,30%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 168,0500 +15,01% +0,71%

Teljesítmény

YTD  
+1,60%
6 Hónap  
+12,08%
1 Év  
+16,30%
3 Év  
+4,21%
5 Év  
+27,89%
Kezdettől  
+56,51%
Év
2023  
+13,05%
2022
  -9,94%
2021  
+3,09%
2020  
+10,60%
2019  
+16,98%
2018
  -6,97%
2017  
+10,29%
2016  
+6,64%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 1,58 GBP
2024. 01. 09. 1,59 GBP
2023. 10. 09. 1,60 GBP
2023. 07. 10. 1,56 GBP
2023. 04. 12. 1,35 GBP
2023. 01. 10. 1,42 GBP
2022. 10. 10. 1,36 GBP
2022. 07. 08. 1,35 GBP
2022. 04. 08. 1,39 GBP
2022. 01. 11. 1,14 GBP
2021. 10. 08. 1,16 GBP
2021. 07. 08. 1,08 GBP
2021. 04. 12. 1,25 GBP
2021. 01. 11. 1,22 GBP
2020. 10. 08. 1,27 GBP
2020. 07. 08. 1,32 GBP
2020. 04. 08. 1,46 GBP
2020. 01. 09. 1,30 GBP
2019. 10. 08. 1,35 GBP
2019. 07. 08. 1,00 GBP
2019. 04. 08. 1,38 GBP
2019. 01. 09. 1,45 GBP
2018. 10. 08. 1,35 GBP
2018. 07. 09. 1,34 GBP
2018. 04. 10. 1,11 GBP
2018. 01. 09. 0,96 GBP
2017. 10. 09. 1,34 GBP
2017. 07. 10. 1,13 GBP
2017. 04. 11. 1,22 GBP
2017. 01. 11. 0,83 GBP
2016. 10. 11. 0,69 GBP
2016. 07. 11. 2,97 GBP
2016. 04. 11. 0,85 GBP
2016. 01. 12. 1,41 GBP
2015. 10. 08. 1,32 GBP
2015. 07. 09. 1,32 GBP
2015. 04. 08. 0,89 GBP