SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Algebris Financial Credit Fund R USD/  IE00BK017F69  /

Fonds
NAV19.09.2024 Zm.+0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
186,1900USD +0,08% z reinwestycją Obligacje Światowy Algebris Inv. (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - 1,15 0,64 -0,33 0,08 -1,41 1,37 0,13 0,07 -
2015 1,39 1,52 0,53 -0,25 0,54 -1,28 1,52 -1,02 -0,68 2,37 0,43 -0,20 +4,90%
2016 -1,55 -3,20 3,65 1,76 1,41 -2,07 3,63 1,53 -1,06 2,04 -1,78 3,28 +7,55%
2017 1,05 1,44 0,66 1,59 1,43 -0,08 1,97 -0,18 0,30 1,97 0,39 0,49 +11,58%
2018 1,74 -0,47 -1,03 -0,03 -3,14 -1,09 3,12 -1,38 0,64 -1,61 -2,37 0,39 -5,28%
2019 4,52 1,34 0,15 3,04 -2,15 3,17 0,90 0,81 1,29 1,75 0,63 1,97 +18,70%
2020 1,44 -0,05 -9,58 7,94 2,79 1,52 -0,22 3,72 -0,66 -0,99 5,74 1,02 +12,29%
2021 0,09 0,72 0,56 0,97 0,16 0,34 0,20 -0,11 -0,12 0,19 -1,01 1,13 +3,16%
2022 -1,79 -2,28 0,19 -3,19 0,03 -5,59 4,20 -2,81 -6,75 3,69 4,82 0,53 -9,28%
2023 4,15 -1,03 -5,13 1,88 0,95 0,85 3,12 -0,71 -0,57 -0,08 4,64 4,78 +13,15%
2024 0,50 0,03 2,08 -0,23 1,68 -0,13 1,74 1,13 0,86 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,49% 3,10% 4,62% 9,00% 10,81%
Wskaźnik Sharpe'a 2,22 2,61 2,89 -0,02 0,24
Najlepszy miesiąc +4,78% +2,08% +4,78% +4,82% +7,94%
Najgorszy miesiąc -0,23% -0,23% -0,57% -6,75% -9,58%
Maksymalna strata -1,82% -1,82% -2,79% -18,92% -21,67%
Przewaga wyników +7,03% - +7,09% +23,35% +38,07%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 189,7700 +13,82% +2,68%
Algebris Financial Credit Fund Z... płacące dywidendę 120,9400 +18,85% +13,13%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 119,0100 +15,93% +7,60%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 112,9300 +18,02% +10,76%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 97,4400 +15,82% +5,24%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 88,7900 +13,43% +1,00%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 140,5100 +13,25% +0,80%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 106,4600 +16,98% +10,37%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 186,1900 +16,80% +10,26%
Algebris Financial Credit Fund R... płacące dywidendę 100,0700 +16,85% +9,01%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 155,3500 +16,67% +8,90%
Algebris Financial Credit Fund I... z reinwestycją 208,2300 +16,21% +6,99%
Algebris Financial Credit Fund X... płacące dywidendę 103,2000 +17,27% +8,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 154,2300 +16,93% +7,10%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 180,5700 +18,84% +13,12%
Algebris Financial Credit Fund Z... z reinwestycją 144,0500 +13,98% +2,36%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 153,4100 +16,11% +4,85%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 142,7000 +17,63% +9,28%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 182,1000 +18,01% +10,74%
Algebris Financial Credit Fund W... z reinwestycją 111,9900 +13,16% +0,16%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 98,8100 +16,11% +4,85%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 101,9700 +17,65% +9,18%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 100,5100 +15,89% +7,57%
Algebris Financial Credit Fund W... płacące dywidendę 89,5600 +13,18% +0,23%
Algebris Financial Credit Fund R... z reinwestycją 177,3000 +15,65% +5,06%

Wyniki

YTD  
+7,91%
6 miesięcy  
+5,65%
1 rok  
+16,80%
3 lata  
+10,26%
5 lat  
+34,09%
10-letnie  
+81,74%
Od początku  
+86,19%
Rok
2023  
+13,15%
2022
  -9,28%
2021  
+3,16%
2020  
+12,29%
2019  
+18,70%
2018
  -5,28%
2017  
+11,58%
2016  
+7,55%
2015  
+4,90%