RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Algebris Financial Credit Fund I EUR/  IE00B81TMV64  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
208,2300EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Algebris Inv. (IE) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - 1,65 2,27 2,19 1,33 -
2013 0,34 0,01 0,45 3,48 0,02 -3,15 1,16 0,85 0,96 2,67 0,89 0,98 +8,87%
2014 1,25 2,07 0,36 1,46 1,20 0,70 -0,29 0,16 -1,38 1,40 0,15 0,14 +7,42%
2015 1,56 1,49 0,67 -0,25 0,61 -1,20 1,60 -0,90 -0,66 2,34 0,48 -0,29 +5,50%
2016 -1,57 -3,17 3,74 1,23 1,41 -2,00 3,86 1,49 -1,09 1,97 -1,79 3,07 +7,04%
2017 1,01 1,46 0,62 1,50 1,36 -0,21 1,85 -0,27 0,24 1,87 0,29 0,17 +10,32%
2018 1,58 -0,54 -1,23 -0,15 -3,35 -1,24 2,92 -1,56 0,54 -1,80 -2,55 0,10 -7,20%
2019 4,29 1,18 0,04 3,01 -2,46 3,12 0,72 0,65 1,12 1,56 0,56 1,74 +16,49%
2020 1,32 -0,12 -10,39 7,82 2,88 1,50 -0,25 3,71 -0,65 -1,00 5,71 0,94 +10,83%
2021 0,10 0,70 0,57 0,93 0,11 0,40 0,17 -0,13 -0,14 0,18 -0,97 1,10 +3,02%
2022 -1,87 -2,32 0,12 -3,23 -0,03 -5,70 4,07 -3,05 -6,84 3,52 4,56 0,35 -10,61%
2023 4,03 -1,17 -5,24 1,76 0,81 0,77 3,04 -0,81 -0,63 -0,12 4,56 4,92 +12,07%
2024 0,38 0,06 2,03 -0,23 1,55 -0,17 1,66 1,08 0,83 - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,54% 3,12% 4,65% 8,98% 10,85%
Sharpe ráta 1,98 2,33 2,74 -0,13 0,14
Legjobb hónap +4,92% +2,03% +4,92% +4,92% +7,82%
Legrosszabb hónap -0,23% -0,23% -0,63% -6,84% -10,39%
Maximális veszteség -1,84% -1,84% -2,83% -20,41% -22,22%
Túlteljesítés +2,73% - +7,60% +22,26% +39,51%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 189,7700 +13,82% +2,68%
Algebris Financial Credit Fund Z... Osztalékfizetés 120,9400 +18,85% +13,13%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 119,0100 +15,93% +7,60%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 112,9300 +18,02% +10,76%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 97,4400 +15,82% +5,24%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 88,7900 +13,43% +1,00%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 140,5100 +13,25% +0,80%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 106,4600 +16,98% +10,37%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 186,1900 +16,80% +10,26%
Algebris Financial Credit Fund R... Osztalékfizetés 100,0700 +16,85% +9,01%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 155,3500 +16,67% +8,90%
Algebris Financial Credit Fund I... Újrabefektetés 208,2300 +16,21% +6,99%
Algebris Financial Credit Fund X... Osztalékfizetés 103,2000 +17,27% +8,04%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 154,2300 +16,93% +7,10%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 180,5700 +18,84% +13,12%
Algebris Financial Credit Fund Z... Újrabefektetés 144,0500 +13,98% +2,36%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 153,4100 +16,11% +4,85%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 142,7000 +17,63% +9,28%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 182,1000 +18,01% +10,74%
Algebris Financial Credit Fund W... Újrabefektetés 111,9900 +13,16% +0,16%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 98,8100 +16,11% +4,85%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 101,9700 +17,65% +9,18%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 100,5100 +15,89% +7,57%
Algebris Financial Credit Fund W... Osztalékfizetés 89,5600 +13,18% +0,23%
Algebris Financial Credit Fund R... Újrabefektetés 177,3000 +15,65% +5,06%

Teljesítmény

YTD  
+7,37%
6 Hónap  
+5,27%
1 Év  
+16,21%
3 Év  
+6,99%
5 Év  
+27,68%
10 Év  
+65,76%
Kezdettől  
+108,23%
Év
2023  
+12,07%
2022
  -10,61%
2021  
+3,02%
2020  
+10,83%
2019  
+16,49%
2018
  -7,20%
2017  
+10,32%
2016  
+7,04%
2015  
+5,50%