AGIF-Allianz Gl.Opportunistic B.A/  LU1254137497  /

Fonds
NAV2/3/2023 Chg.+0.7800 Type of yield Investment Focus Investment company
105.7200EUR +0.74% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makround Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.
 

Investment goal

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makround Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Secured Overnight Financing Rate (SOFR).
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/15/2022
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany
Fund manager: Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN
Fund volume: 621.94 mill.  EUR
Launch date: 11/5/2015
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2021): 1.15%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Bonds
 
87.39%
Cash
 
3.61%
Mutual Funds
 
3.17%
Others
 
5.83%

Countries

United States of America
 
62.08%
Japan
 
6.28%
France
 
4.69%
Cash
 
3.61%
New Zealand
 
3.07%
Mexico
 
2.92%
Ireland
 
1.44%
United Kingdom
 
1.19%
Canada
 
0.91%
Australia
 
0.86%
Norway
 
0.77%
Luxembourg
 
0.55%
Netherlands
 
0.49%
Switzerland
 
0.39%
Sweden
 
0.39%
Others
 
10.36%

Currencies

US Dollar
 
71.08%
Singapore Dollar
 
17.70%
Japanese Yen
 
8.43%
Australian Dollar
 
2.20%
British Pound
 
0.59%