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AGIF-Allianz Global Government Bd.W EUR/  LU1720048062  /

Fonds
NAV10/06/2024 Var.-20.1401 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
2,388.4099EUR -0.84% paying dividend Bonds Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2017 - - - - - - - - - - - -0.12 -
2018 -0.70 -0.55 0.79 -0.49 -0.30 0.10 -0.33 -0.08 -1.03 -0.38 0.14 1.11 -1.72%
2019 0.57 -0.17 1.69 -0.66 1.39 1.54 0.52 2.83 -0.91 -0.77 -0.29 -0.75 +5.02%
2020 1.85 1.21 -0.39 0.94 0.31 0.46 0.93 -1.20 0.90 -0.13 0.35 0.09 +5.41%
2021 -0.69 -2.37 -0.26 -0.13 -0.04 0.34 1.44 -0.02 -1.37 -0.59 0.72 183.44 +175.01%
2022 -1.48 -1.86 -1.96 -2.54 -0.51 -2.54 2.55 -2.86 -3.66 -0.82 1.52 -1.53 -14.76%
2023 1.66 -2.04 2.22 0.24 -0.70 -0.91 -0.39 -0.56 -2.20 -0.66 3.73 2.90 +3.13%
2024 -0.91 -1.27 1.01 -1.86 -0.13 1.38 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.45% 4.72% 5.14% 106.32% 82.45%
Indice di Sharpe -1.77 -0.80 -0.70 0.29 0.20
Mese migliore +2.90% +2.90% +3.73% +183.44% +183.44%
Mese peggiore -1.86% -1.86% -2.20% -3.66% -3.66%
Perdita massima -3.05% -3.74% -5.35% -19.40% -19.40%
Outperformance +4.35% - +3.17% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AGIF-Allianz Global Government B... paying dividend 805.7000 -0.83% -21.59%
AGIF-Allianz Global Government B... paying dividend 2,388.4099 +0.15% +145.65%
AGIF-Allianz Global Government B... reinvestment 854.5000 -2.41% -

Prestazione

YTD
  -1.81%
6 mesi
  -0.02%
1 anno  
+0.15%
3 anni  
+145.65%
5 anni  
+153.76%
10 anni     -
Dall'inizio  
+156.22%
Anno
2023  
+3.13%
2022
  -14.76%
2021  
+175.01%
2020  
+5.41%
2019  
+5.02%
2018
  -1.72%
 

Dividendi

15/12/2023 43.29 EUR
15/12/2022 28.33 EUR
15/12/2021 7.87 EUR
15/12/2020 10.03 EUR
16/12/2019 12.72 EUR
17/12/2018 7.89 EUR