AGIF-Allianz Gl.Opportunistic B.A
LU1254137497
AGIF-Allianz Gl.Opportunistic B.A/ LU1254137497 /
NAV3/24/2023 |
Chg.+2.0700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
107.4200EUR |
+1.96% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Allianz Gl.Investors ▶ |
Investment strategy
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makround Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.
Investment goal
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makround Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate (SOFR). |
Business year start: |
10/1 |
Last Distribution: |
12/15/2022 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Julian LE BERON, Luke COPLEY, Ranjiv MANN |
Fund volume: |
650.05 mill.
EUR
|
Launch date: |
11/5/2015 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (9/30/2021): |
1.15% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Allianz Gl.Investors |
Address: |
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.allianzgi.com
|
Assets
Bonds |
|
85.25% |
Cash |
|
6.26% |
Mutual Funds |
|
2.81% |
Others |
|
5.68% |
Countries
United States of America |
|
51.46% |
Cash |
|
6.26% |
Australia |
|
4.93% |
Brazil |
|
4.82% |
Japan |
|
3.56% |
Mexico |
|
3.25% |
New Zealand |
|
2.59% |
France |
|
2.08% |
Canada |
|
1.89% |
Ireland |
|
1.73% |
United Kingdom |
|
1.50% |
Spain |
|
1.43% |
Portugal |
|
1.20% |
Austria |
|
0.77% |
Netherlands |
|
0.67% |
Others |
|
11.86% |
Currencies
US Dollar |
|
59.14% |
Singapore Dollar |
|
17.77% |
Japanese Yen |
|
8.96% |
Euro |
|
3.04% |
Brazilian Real |
|
2.39% |
Australian Dollar |
|
2.01% |
British Pound |
|
1.88% |
Others |
|
4.81% |