RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR/  LU1953144117  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,3300EUR +0,02% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - 0,17 0,00 0,34 0,19 0,12 -0,12 -0,05 0,03 0,10 -
2020 0,07 -0,08 -2,59 1,37 0,63 0,58 0,47 0,16 0,00 0,14 0,24 -0,03 +0,92%
2021 -0,01 -0,01 -0,03 0,04 -0,02 0,08 0,06 -0,03 -0,15 -0,06 -0,20 0,22 -0,11%
2022 -0,28 -0,64 -0,17 -0,63 -0,16 -2,07 1,20 -0,47 -1,16 -0,23 0,53 -0,21 -4,24%
2023 0,66 0,23 -0,05 0,35 0,19 0,17 0,61 0,29 0,40 0,21 0,30 0,62 +4,05%
2024 0,66 0,22 0,69 0,51 0,02 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,53% 0,51% 0,52% 0,98% 1,00%
Sharpe ráta 5,11 4,45 2,31 -3,34 -3,19
Legjobb hónap +0,69% +0,69% +0,69% +1,20% +1,37%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% +0,02% -2,07% -2,59%
Maximális veszteség -0,08% -0,08% -0,11% -5,01% -5,01%
Túlteljesítés +5,02% - +3,78% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR Osztalékfizetés 95,5800 +5,12% +1,92%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR Újrabefektetés 105 297,2266 +5,11% +1,91%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR Osztalékfizetés 96,3000 +4,96% +1,45%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR Osztalékfizetés 96,3300 +5,01% +1,63%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... Újrabefektetés 99,6000 +2,71% -1,70%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 1 038,9100 +5,15% +2,03%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR Újrabefektetés 1 066,8000 +5,06% +1,90%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD Újrabefektetés 1 082,3199 +6,95% +7,26%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR Újrabefektetés 103,6200 +5,02% +1,63%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR Újrabefektetés 103,4500 +4,95% +1,45%

Teljesítmény

YTD  
+2,12%
6 Hónap  
+2,97%
1 Év  
+5,01%
3 Év  
+1,63%
5 Év  
+3,20%
Kezdettől  
+3,65%
Év
2023  
+4,05%
2022
  -4,24%
2021
  -0,11%
2020  
+0,92%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,89 EUR
2022. 12. 15. 1,48 EUR
2021. 12. 15. 1,47 EUR
2020. 12. 15. 1,34 EUR
2019. 12. 16. 0,94 EUR