Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD
IE00B296XB43
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.B USD/ IE00B296XB43 /
| NAV2024-04-18 |
Chg.+0.0494 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 11.5543USD |
+0.43% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.
Investment goal
Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamtrendite (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.
Master data
| Type of yield: |
paying dividend |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
| Business year start: |
11-01 |
| Last Distribution: |
2024-02-01 |
| Depository bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Fund domicile: |
Ireland |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
Euan McNeil, Kenneth Ward |
| Fund volume: |
245.83 mill.
USD
|
| Launch date: |
2010-04-15 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Minimum investment: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Aegon AM |
| Address: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Country: |
Netherlands |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Countries
| United States of America |
|
45.40% |
| United Kingdom |
|
14.90% |
| France |
|
7.40% |
| Germany |
|
6.70% |
| Netherlands |
|
3.80% |
| Ireland |
|
3.30% |
| Italy |
|
3.10% |
| Cash |
|
3.10% |
| Belgium |
|
2.00% |
| Others |
|
10.30% |
Currencies
| US Dollar |
|
69.60% |
| Euro |
|
19.80% |
| British Pound |
|
10.50% |
| Others |
|
0.10% |
