RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Gl.Diversified Income Fd.B USD H/  IE00BYYPH181  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,0126 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,0425USD +0,11% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,26 2,85 -2,40 3,26 1,39 -0,92 1,45 2,34 1,10 1,55 -
2020 0,89 -4,66 -13,49 6,57 1,58 1,88 3,00 1,46 -2,16 -0,57 7,39 2,40 +2,59%
2021 -0,08 -0,07 2,79 0,91 1,47 -0,70 1,05 1,21 -1,40 1,94 -0,96 3,57 +10,05%
2022 -1,71 -2,70 2,67 -2,58 -0,59 -6,74 4,50 -1,54 -6,45 2,26 5,52 -0,50 -8,37%
2023 3,24 -0,31 -2,17 1,91 0,57 1,02 1,57 -0,47 -1,20 -1,93 4,81 4,10 +11,40%
2024 0,33 0,27 2,74 -0,46 1,42 0,71 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,74% 4,81% 5,56% 7,26% 8,84%
Sharpe ráta 1,81 3,07 1,58 0,02 0,24
Legjobb hónap +4,10% +4,10% +4,81% +5,52% +7,39%
Legrosszabb hónap -0,46% -0,46% -1,93% -6,74% -13,49%
Maximális veszteség -1,82% -1,82% -4,55% -16,86% -26,58%
Túlteljesítés +4,32% - +2,50% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Global Diversified Income ... Újrabefektetés 10,7127 - -
Aegon Global Diversified Income ... Osztalékfizetés 10,0905 +5,46% -7,77%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... Újrabefektetés 14,5424 +10,70% +6,35%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... Osztalékfizetés 9,4443 +10,70% +6,29%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... Újrabefektetés 14,8418 +10,97% +7,15%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... Osztalékfizetés 9,6414 +10,97% +7,19%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... Osztalékfizetés 11,0425 +12,50% +12,25%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... Osztalékfizetés 8,8753 +10,16% +4,76%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... Osztalékfizetés 9,0197 +11,48% +8,22%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... Osztalékfizetés 9,7469 +11,99% +10,57%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... Újrabefektetés 13,9220 +11,99% +10,56%
Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... Újrabefektetés 13,4861 +10,16% +4,78%

Teljesítmény

YTD  
+5,08%
6 Hónap  
+8,85%
1 Év  
+12,50%
3 Év  
+12,25%
5 Év  
+33,03%
10 Év     -
Kezdettől  
+37,97%
Év
2023  
+11,40%
2022
  -8,37%
2021  
+10,05%
2020  
+2,59%
 

Osztalék

2024. 06. 04. 0,06 USD
2024. 05. 01. 0,06 USD
2024. 04. 02. 0,05 USD
2024. 03. 01. 0,06 USD
2024. 02. 01. 0,05 USD
2024. 01. 02. 0,05 USD
2023. 12. 01. 0,05 USD
2023. 11. 01. 0,03 USD
2023. 10. 02. 0,07 USD
2023. 09. 01. 0,06 USD
2023. 08. 01. 0,06 USD
2023. 07. 03. 0,06 USD
2023. 06. 01. 0,10 USD
2023. 05. 02. 0,07 USD
2023. 04. 03. 0,06 USD
2023. 03. 01. 0,04 USD
2023. 02. 01. 0,04 USD
2023. 01. 03. 0,03 USD
2022. 12. 01. 0,04 USD
2022. 11. 01. 0,05 USD
2022. 10. 03. 0,06 USD
2022. 09. 01. 0,06 USD
2022. 08. 02. 0,06 USD
2022. 07. 01. 0,06 USD
2022. 06. 01. 0,05 USD
2022. 05. 03. 0,05 USD
2022. 04. 01. 0,05 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,04 USD
2022. 01. 04. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,03 USD
2021. 11. 01. 0,09 USD
2021. 10. 01. 0,06 USD
2021. 09. 01. 0,06 USD
2021. 08. 03. 0,05 USD
2021. 07. 01. 0,05 USD
2021. 06. 01. 0,05 USD
2021. 05. 04. 0,04 USD
2021. 04. 01. 0,04 USD
2021. 03. 01. 0,03 USD
2021. 02. 01. 0,03 USD
2021. 01. 04. 0,03 USD
2020. 12. 01. 0,03 USD
2020. 11. 02. 0,06 USD
2020. 10. 01. 0,05 USD
2020. 08. 28. 0,05 USD
2020. 08. 04. 0,05 USD
2020. 07. 01. 0,04 USD
2020. 06. 02. 0,04 USD
2020. 05. 01. 0,04 USD
2020. 04. 01. 0,04 USD
2020. 03. 02. 0,04 USD
2020. 02. 03. 0,03 USD
2020. 01. 02. 0,03 USD
2019. 12. 02. 0,03 USD
2019. 11. 01. 0,06 USD
2019. 10. 01. 0,05 USD
2019. 09. 02. 0,04 USD
2019. 08. 01. 0,05 USD
2019. 07. 01. 0,05 USD
2019. 06. 04. 0,05 USD
2019. 05. 01. 0,05 USD
2019. 04. 01. 0,05 USD
2019. 03. 01. 0,05 USD