Aegon Em.Mark.Debt Fd.Z EUR H/ IE00BZCNV081 /
NAV30/04/2024 | Var.-0.0807 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
9.2441EUR | -0.87% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2021 | - | - | - | - | - | - | 0.90 | 1.23 | -1.96 | -0.22 | -2.32 | 1.41 | - |
2022 | -3.02 | -6.06 | -1.17 | -6.24 | 0.39 | -7.78 | 1.80 | -1.10 | -6.90 | 0.37 | 8.08 | 0.16 | -20.40% |
2023 | 3.36 | -2.70 | 0.92 | 0.55 | -1.36 | 2.10 | 2.09 | -1.73 | -2.59 | -1.09 | 5.84 | 4.14 | +9.50% |
2024 | -0.27 | 0.87 | 2.06 | -2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 5.45% | 6.07% | 5.85% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.56 | 3.05 | 0.70 | - | - |
Mese migliore | +4.14% | +5.84% | +5.84% | +8.08% | - |
Mese peggiore | -2.35% | -2.35% | -2.59% | -7.78% | - |
Perdita massima | -2.71% | -2.71% | -6.65% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 11.3507 | +12.31% | - | |
Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 8.7214 | +7.10% | - | |
Aegon Em.Mark.Debt Fd.Z EUR H | reinvestment | 9.2441 | +7.88% | - | |
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.2742 | +7.27% | - |
Prestazione
YTD | +0.25% | ||
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6 mesi | +10.57% | ||
1 anno | +7.88% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
Dall'inizio | -14.14% | ||
Anno | |||
2023 | +9.50% | ||
2022 | -20.40% |