Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H
IE000XRT5RM6
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
NAV2024-03-27 |
Chg.+0.0140 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
7.4473EUR |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Aegon AM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen "aufstrebenden Markt" (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
Investment goal
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2024-02-01 |
Depository bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
270.61 mill.
EUR
|
Launch date: |
2021-07-09 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.46% |
Minimum investment: |
20,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
3.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Aegon AM |
Address: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Countries
Mexico |
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6.90% |
South America |
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6.80% |
Indonesia |
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5.40% |
Dominican Republic |
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4.80% |
Panama |
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4.20% |
Chile |
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3.70% |
Angola |
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3.40% |
Peru |
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3.40% |
Cash |
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2.80% |
Others |
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58.60% |
Currencies
US Dollar |
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96.20% |
Others |
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3.80% |