Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR/  IE00BZCNV198  /

Fonds
NAV2024-04-15 Chg.-0.0881 Type of yield Investment Focus Investment company
11.4640EUR -0.76% reinvestment Bonds Emerging Markets Aegon AM 

Investment strategy

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können. Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified als einen "aufstrebenden Markt" (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen. Im Rahmen von Anlagen in aufstrebenden Märkten beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
 

Investment goal

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: -
Fund volume: 274.13 mill.  EUR
Launch date: 2017-10-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.62%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Aegon AM
Address: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.aegonam.com
 

Assets

Bonds
 
97.20%
Cash
 
2.80%

Countries

Mexico
 
6.90%
South America
 
6.80%
Indonesia
 
5.40%
Dominican Republic
 
4.80%
Panama
 
4.20%
Chile
 
3.70%
Angola
 
3.40%
Peru
 
3.40%
Cash
 
2.80%
Others
 
58.60%

Currencies

US Dollar
 
96.20%
Others
 
3.80%