Aegon Emerging Markets Debt Fd.I H
IE00BF2YSR78
Aegon Emerging Markets Debt Fd.I H/ IE00BF2YSR78 /
NAV6/1/2023 |
Chg.+0.0069 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
8.0575EUR |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Aegon AM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Im Rahmen von Anlagen in Schwellenländern beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können.
Investment goal
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Im Rahmen von Anlagen in Schwellenländern beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
247.19 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/26/2017 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.50% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.50% |
Ongoing charges (12/31/2019): |
0.73% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Aegon AM |
Address: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Country: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Countries
Mexico |
|
8.00% |
Qatar |
|
7.60% |
South America |
|
6.50% |
Dominican Republic |
|
5.70% |
Chile |
|
5.10% |
Indonesia |
|
4.90% |
Angola |
|
3.90% |
Guatemala |
|
3.60% |
Cash |
|
2.50% |
Others |
|
52.20% |
Currencies
US Dollar |
|
95.19% |
Others |
|
4.81% |