Aegon Absolute Return Bond Fund H EUR
IE00BG5H9P57
Aegon Absolute Return Bond Fund H EUR/ IE00BG5H9P57 /
| NAV6/2/2023 |
Chg.+0.0083 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 9.8655EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Aegon AM ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen. Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-3-Monats-SONIA + 2-3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
SONIA GBP 3 month plus 2 to 3% |
| Business year start: |
11/1 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
Citi Depositary Services Ireland |
| Fund domicile: |
Ireland |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Fund manager: |
Colin Finlayson, Rory Sandilands |
| Fund volume: |
207 mill.
GBP
|
| Launch date: |
11/18/2013 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Minimum investment: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Ongoing charges (12/31/2021): |
0.88% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Aegon AM |
| Address: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Country: |
Netherlands |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Currencies
| British Pound |
|
42.06% |
| US Dollar |
|
33.27% |
| Euro |
|
23.18% |
| Canadian Dollar |
|
0.30% |
| Japanese Yen |
|
0.30% |
| New Zealand Dollar |
|
0.20% |
| Norwegian Kroner |
|
0.20% |
| Swiss Franc |
|
0.10% |
| Australian Dollar |
|
0.10% |
| Swedish Krona |
|
0.10% |
| Others |
|
0.19% |