ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse A/  DE000A0X7541  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.06.2024 Изменение-0.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
373.2000EUR -0.08% reinvestment Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate (€STR)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 02.01.2018
Депозитарный банк: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: ACATIS Investment
Объем фонда: 6.53 млрд  EUR
Дата запуска: 15.12.2008
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.65%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: ACATIS Investment
Адрес: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.acatis.de
 

Активы

Stocks
 
 48.34%
Cash
 
 31.55%
Bonds
 
 20.11%

Страны

Cash
 
 31.54%
United States of America
 
 25.52%
Germany
 
 15.24%
Switzerland
 
 7.51%
Luxembourg
 
 5.29%
Netherlands
 
 4.60%
United Kingdom
 
 2.65%
Ireland
 
 2.43%
Denmark
 
 1.90%
Supranational
 
 1.43%
South Africa
 
 0.84%
Japan
 
 0.60%
Norway
 
 0.32%
France
 
 0.13%

Валюта

US Dollar
 
 31.70%
Euro
 
 16.67%
Swiss Franc
 
 7.51%
Hong Kong Dollar
 
 5.29%
British Pound
 
 2.65%
Danish Krone
 
 1.90%
Norwegian Kroner
 
 1.08%
South African Rand
 
 0.84%
Другие
 
 32.36%