ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse S/  LU0278153084  /

Fonds
NAV6/12/2024 Chg.+1.2600 Type of yield Investment Focus Investment company
813.5100EUR +0.16% paying dividend Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Multi-asset
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/15/2024
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: ACATIS Investment
Fund volume: 457.8 mill.  EUR
Launch date: 1/12/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.50%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ACATIS Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Assets

Stocks
 
72.18%
Bonds
 
23.34%
Certificates
 
1.69%
Options
 
1.47%
Cash
 
1.29%
Other Assets
 
0.03%

Countries

United States of America
 
31.86%
Germany
 
17.36%
France
 
6.96%
Canada
 
4.58%
Ireland
 
4.54%
Jersey
 
4.26%
Australia
 
3.54%
Austria
 
3.32%
Denmark
 
2.94%
Netherlands
 
2.81%
Switzerland
 
2.29%
Italy
 
1.92%
Finland
 
1.69%
Bermuda
 
0.84%
Others
 
11.09%

Currencies

Euro
 
49.12%
US Dollar
 
36.27%
Australian Dollar
 
3.55%
Danish Krone
 
2.95%
Swiss Franc
 
2.62%
Canadian Dollar
 
2.51%
British Pound
 
1.29%
Norwegian Kroner
 
0.91%
Japanese Yen
 
0.78%