ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S/  LU0278153084  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.05.2024 Изменение-0.9800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
800.4900EUR -0.12% paying dividend Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - -1.12 1.47 1.99 2.10 -0.23 -3.63 0.68 0.48 -0.10 -5.69 -2.14 -9.99%
2008 -6.09 1.74 -5.07 1.76 2.25 -7.49 -2.14 2.61 -6.91 -6.21 -10.48 -5.92 -35.53%
2009 -1.79 -8.25 1.06 12.07 3.90 3.68 6.19 1.65 0.66 -1.43 1.70 4.76 +25.45%
2010 0.42 3.33 5.44 2.33 -5.65 -0.45 0.85 -0.18 2.68 2.99 2.16 4.15 +19.13%
2011 -0.38 -0.29 0.78 -2.02 -0.55 -4.13 0.41 -9.49 -6.88 5.45 -5.14 3.03 -18.43%
2012 4.93 3.53 -0.35 -1.20 -1.14 0.45 3.47 0.54 1.61 0.31 -0.06 1.24 +13.94%
2013 0.85 0.95 2.37 0.27 -0.04 -2.95 0.81 -0.02 1.76 1.02 1.51 -0.04 +6.60%
2014 1.24 3.27 0.53 -0.67 2.23 0.12 0.77 1.05 0.10 -0.66 2.17 0.35 +10.93%
2015 2.77 4.12 1.73 1.17 0.07 -3.34 0.69 -3.73 -2.56 3.89 1.72 -1.80 +4.40%
2016 -2.82 0.08 2.55 0.18 1.35 -1.49 3.74 1.19 -1.95 1.34 0.77 1.48 +6.42%
2017 0.37 2.13 1.87 0.34 0.42 -0.47 2.06 -0.09 1.43 2.06 -1.93 0.69 +9.16%
2018 2.58 -0.39 -4.33 2.74 2.16 -2.74 2.58 0.36 -1.13 -6.89 0.61 -8.21 -12.67%
2019 6.87 3.64 -0.84 5.00 -5.11 1.69 1.64 -2.15 2.80 2.64 3.24 2.52 +23.60%
2020 -0.38 -0.71 -4.90 7.61 3.78 1.63 1.32 2.56 0.66 1.36 5.74 1.00 +20.89%
2021 4.35 -1.48 0.32 2.94 -0.06 5.58 2.34 3.61 -3.33 4.33 2.02 -1.13 +20.81%
2022 -8.10 -2.73 5.14 -2.94 -2.70 -5.00 9.98 -3.50 -9.19 0.49 7.72 -5.12 -16.54%
2023 4.47 -0.77 0.12 -2.43 0.87 1.02 2.24 -3.42 -5.48 -5.88 6.93 6.12 +2.86%
2024 -1.71 1.13 3.25 -2.58 1.92 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.01% 9.01% 9.52% 13.05% 12.10%
Коэффициент Шарпа 0.20 2.66 -0.06 -0.25 0.26
Лучший месяц +6.12% +6.93% +6.93% +9.98% +9.98%
Худший месяц -2.58% -2.58% -5.88% -9.19% -9.19%
Максимальный убыток -4.57% -4.57% -14.57% -25.98% -25.98%
Outperformance +11.52% - +20.48% +17.99% +25.79%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... reinvestment 89.7000 +2.35% -
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... paying dividend 7,783.5601 +2.52% -0.22%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... paying dividend 800.4900 +3.21% +1.73%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... reinvestment 152.1800 +2.32% -0.18%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... paying dividend 101.1900 +0.87% -12.99%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... paying dividend 67.5300 +1.88% -2.02%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... reinvestment 136.2900 +1.83% -2.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.91%
6 месяцев  
+12.94%
1 год  
+3.21%
3 года  
+1.73%
5 лет  
+39.91%
10 лет  
+77.94%
С самого начала  
+59.41%
Год
2023  
+2.86%
2022
  -16.54%
2021  
+20.81%
2020  
+20.89%
2019  
+23.60%
2018
  -12.67%
2017  
+9.16%
2016  
+6.42%
2015  
+4.40%
 

Дивиденды

15.03.2024 32.73 EUR
15.03.2023 33.15 EUR
15.03.2022 41.32 EUR
15.03.2021 35.76 EUR
16.03.2020 30.75 EUR
28.03.2019 25.92 EUR
22.03.2018 30.90 EUR
13.03.2017 28.65 EUR
11.03.2016 28.65 EUR
11.03.2015 28.65 EUR
11.03.2014 27.00 EUR
05.03.2013 27.00 EUR
09.03.2012 23.00 EUR
15.03.2011 30.00 EUR
26.02.2010 27.00 EUR
27.02.2009 22.24 EUR
29.02.2008 36.00 EUR