ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S/ LU0278153084 /
| NAV2024. 05. 08. | Vált.-0,9800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 800,4900EUR | -0,12% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | ACATIS Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | -1,12 | 1,47 | 1,99 | 2,10 | -0,23 | -3,63 | 0,68 | 0,48 | -0,10 | -5,69 | -2,14 | -9,99% |
| 2008 | -6,09 | 1,74 | -5,07 | 1,76 | 2,25 | -7,49 | -2,14 | 2,61 | -6,91 | -6,21 | -10,48 | -5,92 | -35,53% |
| 2009 | -1,79 | -8,25 | 1,06 | 12,07 | 3,90 | 3,68 | 6,19 | 1,65 | 0,66 | -1,43 | 1,70 | 4,76 | +25,45% |
| 2010 | 0,42 | 3,33 | 5,44 | 2,33 | -5,65 | -0,45 | 0,85 | -0,18 | 2,68 | 2,99 | 2,16 | 4,15 | +19,13% |
| 2011 | -0,38 | -0,29 | 0,78 | -2,02 | -0,55 | -4,13 | 0,41 | -9,49 | -6,88 | 5,45 | -5,14 | 3,03 | -18,43% |
| 2012 | 4,93 | 3,53 | -0,35 | -1,20 | -1,14 | 0,45 | 3,47 | 0,54 | 1,61 | 0,31 | -0,06 | 1,24 | +13,94% |
| 2013 | 0,85 | 0,95 | 2,37 | 0,27 | -0,04 | -2,95 | 0,81 | -0,02 | 1,76 | 1,02 | 1,51 | -0,04 | +6,60% |
| 2014 | 1,24 | 3,27 | 0,53 | -0,67 | 2,23 | 0,12 | 0,77 | 1,05 | 0,10 | -0,66 | 2,17 | 0,35 | +10,93% |
| 2015 | 2,77 | 4,12 | 1,73 | 1,17 | 0,07 | -3,34 | 0,69 | -3,73 | -2,56 | 3,89 | 1,72 | -1,80 | +4,40% |
| 2016 | -2,82 | 0,08 | 2,55 | 0,18 | 1,35 | -1,49 | 3,74 | 1,19 | -1,95 | 1,34 | 0,77 | 1,48 | +6,42% |
| 2017 | 0,37 | 2,13 | 1,87 | 0,34 | 0,42 | -0,47 | 2,06 | -0,09 | 1,43 | 2,06 | -1,93 | 0,69 | +9,16% |
| 2018 | 2,58 | -0,39 | -4,33 | 2,74 | 2,16 | -2,74 | 2,58 | 0,36 | -1,13 | -6,89 | 0,61 | -8,21 | -12,67% |
| 2019 | 6,87 | 3,64 | -0,84 | 5,00 | -5,11 | 1,69 | 1,64 | -2,15 | 2,80 | 2,64 | 3,24 | 2,52 | +23,60% |
| 2020 | -0,38 | -0,71 | -4,90 | 7,61 | 3,78 | 1,63 | 1,32 | 2,56 | 0,66 | 1,36 | 5,74 | 1,00 | +20,89% |
| 2021 | 4,35 | -1,48 | 0,32 | 2,94 | -0,06 | 5,58 | 2,34 | 3,61 | -3,33 | 4,33 | 2,02 | -1,13 | +20,81% |
| 2022 | -8,10 | -2,73 | 5,14 | -2,94 | -2,70 | -5,00 | 9,98 | -3,50 | -9,19 | 0,49 | 7,72 | -5,12 | -16,54% |
| 2023 | 4,47 | -0,77 | 0,12 | -2,43 | 0,87 | 1,02 | 2,24 | -3,42 | -5,48 | -5,88 | 6,93 | 6,12 | +2,86% |
| 2024 | -1,71 | 1,13 | 3,25 | -2,58 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,01% | 9,01% | 9,52% | 13,05% | 12,10% |
| Sharpe ráta | 0,20 | 2,66 | -0,06 | -0,25 | 0,26 |
| Legjobb hónap | +6,12% | +6,93% | +6,93% | +9,98% | +9,98% |
| Legrosszabb hónap | -2,58% | -2,58% | -5,88% | -9,19% | -9,19% |
| Maximális veszteség | -4,57% | -4,57% | -14,57% | -25,98% | -25,98% |
| Túlteljesítés | +11,52% | - | +20,48% | +17,99% | +25,79% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Újrabefektetés | 89,7000 | +2,35% | - | |
| ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Osztalékfizetés | 7 783,5601 | +2,52% | -0,22% | |
| ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Osztalékfizetés | 800,4900 | +3,21% | +1,73% | |
| ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Újrabefektetés | 152,1800 | +2,32% | -0,18% | |
| ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Osztalékfizetés | 101,1900 | +0,87% | -12,99% | |
| ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Osztalékfizetés | 67,5300 | +1,88% | -2,02% | |
| ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... | Újrabefektetés | 136,2900 | +1,83% | -2,13% |
Teljesítmény
| YTD | +1,91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,94% | ||
| 1 Év | +3,21% | ||
| 3 Év | +1,73% | ||
| 5 Év | +39,91% | ||
| 10 Év | +77,94% | ||
| Kezdettől | +59,41% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,86% | ||
| 2022 | -16,54% | ||
| 2021 | +20,81% | ||
| 2020 | +20,89% | ||
| 2019 | +23,60% | ||
| 2018 | -12,67% | ||
| 2017 | +9,16% | ||
| 2016 | +6,42% | ||
| 2015 | +4,40% | ||
Osztalék
| 2024. 03. 15. | 32,73 EUR |
| 2023. 03. 15. | 33,15 EUR |
| 2022. 03. 15. | 41,32 EUR |
| 2021. 03. 15. | 35,76 EUR |
| 2020. 03. 16. | 30,75 EUR |
| 2019. 03. 28. | 25,92 EUR |
| 2018. 03. 22. | 30,90 EUR |
| 2017. 03. 13. | 28,65 EUR |
| 2016. 03. 11. | 28,65 EUR |
| 2015. 03. 11. | 28,65 EUR |
| 2014. 03. 11. | 27,00 EUR |
| 2013. 03. 05. | 27,00 EUR |
| 2012. 03. 09. | 23,00 EUR |
| 2011. 03. 15. | 30,00 EUR |
| 2010. 02. 26. | 27,00 EUR |
| 2009. 02. 27. | 22,24 EUR |
| 2008. 02. 29. | 36,00 EUR |
