ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 I/  LU0278152862  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.04.2024 Изменение-67.5200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7,522.2798EUR -0.89% paying dividend Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - -1.14 1.44 1.96 2.08 -0.25 -3.65 0.65 0.46 -0.12 -5.71 -2.16 -10.21%
2008 -6.11 1.71 -5.09 1.74 2.23 -7.51 -2.16 2.59 -6.93 -6.23 -10.49 -5.94 -35.70%
2009 -1.80 -8.26 1.04 12.05 3.88 3.66 6.17 1.63 0.64 -1.45 1.68 4.74 +25.15%
2010 0.40 3.31 5.42 2.31 -5.67 -0.47 0.83 -0.21 2.66 2.97 2.14 4.13 +18.83%
2011 -0.40 -0.31 0.76 -2.04 -0.57 -4.15 0.39 -9.50 -6.90 5.42 -5.17 3.01 -18.64%
2012 4.91 3.51 0.01 -1.22 -1.16 0.43 3.45 0.52 1.59 0.28 -0.08 1.21 +14.09%
2013 0.88 0.98 2.40 0.30 -0.01 -2.91 0.84 0.01 1.76 1.03 1.53 -0.04 +6.88%
2014 1.25 3.29 0.55 -0.65 2.22 0.12 0.78 0.99 0.06 -0.72 2.11 0.32 +10.75%
2015 2.71 4.08 1.73 1.12 0.02 -3.36 0.64 -3.78 -2.61 3.87 1.68 -1.85 +3.90%
2016 -2.82 0.05 2.53 0.19 1.32 -1.51 3.77 1.15 -2.00 1.35 0.75 1.47 +6.23%
2017 0.34 2.10 1.83 0.33 0.39 -0.51 2.01 -0.14 1.38 2.01 -1.98 0.64 +8.63%
2018 2.52 -0.44 -4.38 2.68 2.11 -2.80 2.52 0.31 -1.18 -6.95 0.56 -8.26 -13.24%
2019 6.83 3.59 -0.89 4.95 -5.16 1.63 1.60 -2.20 2.75 2.59 3.19 2.47 +22.86%
2020 -0.44 -0.76 -4.95 7.55 3.81 1.58 1.27 2.51 0.60 1.31 5.70 0.96 +20.24%
2021 4.30 -1.53 0.26 2.89 -0.11 5.53 2.29 3.56 -3.38 4.28 1.97 -1.18 +20.09%
2022 -8.15 -2.78 5.09 -2.99 -2.76 -5.06 9.92 -3.56 -9.25 0.44 7.67 -5.18 -17.08%
2023 4.41 -0.82 0.06 -2.48 0.81 0.96 2.18 -3.47 -5.53 -5.95 6.88 6.07 +2.18%
2024 -1.77 1.07 3.20 -4.11 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.83% 9.20% 9.61% 13.08% 12.09%
Коэффициент Шарпа -1.06 2.04 -0.46 -0.46 0.10
Лучший месяц +6.07% +6.88% +6.88% +9.92% +9.92%
Худший месяц -4.11% -5.95% -5.95% -9.25% -9.25%
Максимальный убыток -4.62% -4.62% -14.74% -26.93% -26.93%
Outperformance +11.33% - +19.84% +15.90% +22.81%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... reinvestment 86.6900 -0.73% -
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... paying dividend 7,522.2798 -0.57% -6.32%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... paying dividend 773.4500 +0.10% -4.48%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... reinvestment 147.0800 -0.76% -6.37%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... paying dividend 98.0900 -1.83% -18.64%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... paying dividend 65.2800 -1.19% -8.02%
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensver... reinvestment 131.7400 -1.24% -8.14%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.75%
6 месяцев  
+10.73%
1 год
  -0.57%
3 года
  -6.32%
5 лет  
+28.33%
С самого начала  
+44.96%
Год
2023  
+2.18%
2022
  -17.08%
2021  
+20.09%
2020  
+20.24%
2019  
+22.86%
2018
  -13.24%
2017  
+8.63%
2016  
+6.23%
2015  
+3.90%
 

Дивиденды

15.03.2024 319.03 EUR
15.03.2023 324.95 EUR
15.03.2022 408.10 EUR
15.03.2021 355.35 EUR
16.03.2020 307.05 EUR
28.03.2019 260.55 EUR
22.03.2018 312.50 EUR
13.03.2017 293.45 EUR
11.03.2016 293.45 EUR
11.03.2015 293.45 EUR
11.03.2014 272.50 EUR
05.03.2013 272.50 EUR
09.03.2012 23.00 EUR
15.03.2011 300.00 EUR
26.02.2010 265.00 EUR
27.02.2009 221.29 EUR
29.02.2008 359.18 EUR