ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B
LU0313800228
ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B/ LU0313800228 /
NAV08.05.2024 |
Zm.-0,1700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
136,2900EUR |
-0,12% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
Aktywa: |
463,54 mln
EUR
|
Data startu: |
25.09.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,70% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
ACATIS Investment |
Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
Akcje |
|
75,20% |
Obligacje |
|
22,20% |
Cerytikaty |
|
0,96% |
Inne aktywa |
|
0,37% |
Inne |
|
1,27% |
Kraje
USA |
|
32,84% |
Niemcy |
|
19,87% |
Dania |
|
5,27% |
Francja |
|
5,16% |
Jersey |
|
4,81% |
Holandia |
|
4,34% |
Irlandia |
|
4,24% |
Kanada |
|
3,88% |
Australia |
|
3,82% |
Austria |
|
3,21% |
Szwajcaria |
|
2,44% |
Finlandia |
|
1,61% |
Wielka Brytania |
|
1,60% |
Włochy |
|
1,41% |
Luxemburg |
|
1,35% |
Inne |
|
4,15% |
Waluty
Euro |
|
50,12% |
Dolar amerykański |
|
32,89% |
Korona duńska |
|
5,27% |
Dolar australijski |
|
3,94% |
Frank szwajcarski |
|
2,44% |
Dolar kanadyjski |
|
1,79% |
Funt brytyjski |
|
1,38% |
Korona norweska |
|
0,94% |
Jen japoński |
|
0,85% |
Inne |
|
0,38% |