ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 B/  LU0313800228  /

Fonds
NAV08/05/2024 Diferencia-0.1700 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
136.2900EUR -0.12% reinvestment Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 

Estrategia de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen. Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Multi-asset
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestor de fondo: ACATIS Investment
Volumen de fondo: 463.54 millones  EUR
Fecha de fundación: 25/09/2007
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.70%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: ACATIS Investment
Dirección: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Activos

Stocks
 
75.20%
Bonds
 
22.20%
Certificates
 
0.96%
Other Assets
 
0.37%
Otros
 
1.27%

Países

United States of America
 
32.84%
Germany
 
19.87%
Denmark
 
5.27%
France
 
5.16%
Jersey
 
4.81%
Netherlands
 
4.34%
Ireland
 
4.24%
Canada
 
3.88%
Australia
 
3.82%
Austria
 
3.21%
Switzerland
 
2.44%
Finland
 
1.61%
United Kingdom
 
1.60%
Italy
 
1.41%
Luxembourg
 
1.35%
Otros
 
4.15%

Divisas

Euro
 
50.12%
US Dollar
 
32.89%
Danish Krone
 
5.27%
Australian Dollar
 
3.94%
Swiss Franc
 
2.44%
Canadian Dollar
 
1.79%
British Pound
 
1.38%
Norwegian Kroner
 
0.94%
Japanese Yen
 
0.85%
Otros
 
0.38%