ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse X (TF)/  DE000A2QSGT9  /

Fonds
NAV7/24/2024 Chg.-1.2200 Type of yield Investment Focus Investment company
96.9200EUR -1.24% reinvestment Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 

Investment strategy

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investment goal

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: UBS Europe SE
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: ACATIS Investment
Fund volume: 786.22 mill.  EUR
Launch date: 7/26/2021
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 6.00%
Max. Administration Fee: 1.31%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ACATIS Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Assets

Stocks
 
64.90%
Certificates
 
16.67%
Bonds
 
9.04%
Cash
 
4.10%
Others
 
5.29%

Countries

United States of America
 
31.43%
Germany
 
11.98%
Jersey
 
7.04%
Switzerland
 
6.92%
Luxembourg
 
5.67%
Sweden
 
5.14%
France
 
4.32%
Cash
 
4.10%
Australia
 
2.89%
Ireland
 
2.75%
Denmark
 
2.21%
Canada
 
2.17%
United Kingdom
 
2.01%
Cayman Islands
 
1.80%
Italy
 
1.47%
Others
 
8.10%

Currencies

Euro
 
41.09%
US Dollar
 
37.87%
Swiss Franc
 
4.20%
Australian Dollar
 
2.89%
Danish Krone
 
2.21%
Canadian Dollar
 
2.17%
Swedish Krona
 
1.87%
British Pound
 
1.29%
Polish Zloty
 
0.88%
Hong Kong Dollar
 
0.57%
Norwegian Kroner
 
0.55%
Japanese Yen
 
0.31%
Others
 
4.10%