ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF)/ DE000A2QSGT9 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение+0.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.4600EUR | +0.48% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | ACATIS Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 5.64 | -3.42 | 9.33 | -0.26 | -2.30 | - |
| 2022 | -11.68 | -0.63 | 8.67 | -6.15 | -4.67 | -9.18 | 10.24 | -2.73 | -10.49 | 4.24 | 5.01 | -7.17 | -24.42% |
| 2023 | 8.01 | -0.47 | -0.26 | -3.65 | 0.84 | 4.55 | 2.95 | -4.52 | -6.37 | -5.30 | 7.52 | 6.89 | +9.12% |
| 2024 | -3.52 | 6.41 | 4.39 | -4.21 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.69% | 12.35% | 12.46% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.47 | 2.44 | 0.47 | - | - |
| Лучший месяц | +6.89% | +7.52% | +7.52% | +10.24% | - |
| Худший месяц | -4.21% | -4.21% | -6.37% | -11.68% | - |
| Максимальный убыток | -6.16% | -6.82% | -15.81% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACATIS Datini Valueflex Fonds X(... | reinvestment | 94.4600 | +9.71% | - | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds A | paying dividend | 653.4800 | +10.25% | -0.93% | |
| ACATIS Datini Valueflex Fonds B | reinvestment | 179.2400 | +9.34% | -3.37% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.16% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.60% | ||
| 1 год | +9.71% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -5.54% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.12% | ||
| 2022 | -24.42% | ||
