ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer
LU0334293981
ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer/ LU0334293981 /
| NAV2024. 05. 02. |
Vált.+1,3300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 175,9900EUR |
+0,76% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
70% MSCI World und 30% IBOXX EURO Overall Index |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 10. 16. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
75,44 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 03. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,06% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Részvények |
|
47,46% |
| Alapok |
|
36,16% |
| Készpénz |
|
8,37% |
| Certifikátok |
|
4,08% |
| Kötvények |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
3,33% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,26% |
| Készpénz |
|
8,37% |
| Kanada |
|
4,39% |
| Jersey |
|
4,08% |
| Kína |
|
3,85% |
| Norvégia |
|
3,51% |
| Hollandia |
|
3,16% |
| Egyesült Királyság |
|
3,00% |
| Írország |
|
2,88% |
| Ausztrália |
|
2,64% |
| Németország |
|
2,28% |
| Dánia |
|
2,19% |
| Japán |
|
1,47% |
| Izrael |
|
1,36% |
| Szingapúr |
|
0,96% |
| Egyéb |
|
40,60% |
Devizák
| US Dollár |
|
22,82% |
| Euro |
|
11,93% |
| Kanadai Dollár |
|
4,39% |
| Norvég Korona |
|
3,51% |
| Ausztrál Dollár |
|
2,64% |
| Dán Korona |
|
2,19% |
| Brit Font |
|
1,75% |
| Japán Yen |
|
1,47% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,40% |
| Izraeli Shekel |
|
1,36% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,96% |
| Svájci Frank |
|
0,78% |
| Tajvani Dollár |
|
0,26% |
| Egyéb |
|
44,54% |
