ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer
LU0334293981
ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer/ LU0334293981 /
NAV9/21/2023 |
Chg.-1.2400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
161.1600EUR |
-0.76% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
ACATIS Investment ▶ |
Investment strategy
Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen /der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des aus 70% MSCI World und 30% IBOXX EURO Overall Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Investment goal
Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen /der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des aus 70% MSCI World und 30% IBOXX EURO Overall Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
70% MSCI World und 30% IBOXX EURO Overall Index |
Business year start: |
9/1 |
Last Distribution: |
1/21/2013 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
ACATIS Investment |
Fund volume: |
70.65 mill.
EUR
|
Launch date: |
3/3/2008 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (8/31/2021): |
1.65% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
ACATIS Investment |
Address: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.acatis.de
|
Assets
Stocks |
|
41.07% |
Mutual Funds |
|
33.07% |
Cash |
|
13.06% |
Certificates |
|
4.02% |
Bonds |
|
0.51% |
Others |
|
8.27% |
Countries
Cash |
|
13.06% |
United States of America |
|
12.46% |
China |
|
4.05% |
Jersey |
|
4.02% |
Canada |
|
3.56% |
Netherlands |
|
3.19% |
Ireland |
|
2.87% |
United Kingdom |
|
2.54% |
Norway |
|
2.41% |
Germany |
|
2.22% |
Japan |
|
2.03% |
Australia |
|
1.78% |
Denmark |
|
1.71% |
Singapore |
|
0.94% |
Israel |
|
0.58% |
Others |
|
42.58% |
Currencies
US Dollar |
|
20.24% |
Euro |
|
16.96% |
Canadian Dollar |
|
3.56% |
Norwegian Kroner |
|
2.41% |
Japanese Yen |
|
2.03% |
Australian Dollar |
|
1.78% |
Danish Krone |
|
1.71% |
British Pound |
|
1.34% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.33% |
Singapore Dollar |
|
0.96% |
Israeli New Shekel |
|
0.58% |
Hong Kong Dollar |
|
0.28% |
Taiwan Dollar |
|
0.24% |
Swiss Franc |
|
0.17% |
Chilean Peso |
|
0.17% |
Others |
|
46.24% |