ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer/  LU0334293981  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.+0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
175.2700EUR +0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide ACATIS Investment 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen /der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des aus 70% MSCI World und 30% IBOXX EURO Overall Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen /der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des aus 70% MSCI World und 30% IBOXX EURO Overall Index zusammengesetzten Referenzportfolios verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: 70% MSCI World und 30% IBOXX EURO Overall Index
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2023-10-16
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: ACATIS Investment
Fund volume: 75.69 mill.  EUR
Launch date: 2008-03-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ACATIS Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.acatis.de
 

Assets

Stocks
 
47.46%
Mutual Funds
 
36.16%
Cash
 
8.37%
Certificates
 
4.08%
Bonds
 
0.60%
Others
 
3.33%

Countries

United States of America
 
15.26%
Cash
 
8.37%
Canada
 
4.39%
Jersey
 
4.08%
China
 
3.85%
Norway
 
3.51%
Netherlands
 
3.16%
United Kingdom
 
3.00%
Ireland
 
2.88%
Australia
 
2.64%
Germany
 
2.28%
Denmark
 
2.19%
Japan
 
1.47%
Israel
 
1.36%
Singapore
 
0.96%
Others
 
40.60%

Currencies

US Dollar
 
22.82%
Euro
 
11.93%
Canadian Dollar
 
4.39%
Norwegian Kroner
 
3.51%
Australian Dollar
 
2.64%
Danish Krone
 
2.19%
British Pound
 
1.75%
Japanese Yen
 
1.47%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.40%
Israeli New Shekel
 
1.36%
Singapore Dollar
 
0.96%
Swiss Franc
 
0.78%
Taiwan Dollar
 
0.26%
Others
 
44.54%