RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund, X AInc USD Shares/  LU0837972669  /

Fonds
NAV2024. 09. 26. Vált.+0,2225 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,1840USD +2,03% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 4,49 -5,00 -4,14 -3,49 7,10 3,93 -
2024 -5,32 4,08 2,18 0,37 -0,27 3,28 0,55 1,46 5,09 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,37% 15,16% 14,52% -% -%
Sharpe ráta 0,89 1,26 1,18 - -
Legjobb hónap +5,09% +5,09% +7,10% - -
Legrosszabb hónap -5,32% -0,27% -5,32% - -
Maximális veszteség -9,80% -9,80% -9,80% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,8348 +15,66% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 86,0775 +20,58% -16,32%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,8669 +20,58% -16,34%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 22,9405 +21,79% -13,77%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. G Acc EU... Újrabefektetés 9,0904 +18,33% -22,45%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,8243 +19,40% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 17,1564 +18,44% -20,70%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc US... Újrabefektetés 12,3761 +20,53% -16,42%
abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. X Acc EU... Újrabefektetés 14,4555 +14,48% -12,27%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 14,8452 +9,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 11,1840 +20,53% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 56,1112 +8,95% -16,32%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 2 557,6345 +19,43% -18,70%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,0410 +14,80% -26,92%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 17,3707 +13,63% -14,22%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 74,7536 +19,63% -18,28%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 11,4044 +19,63% -18,28%

Teljesítmény

YTD  
+11,60%
6 Hónap  
+10,75%
1 Év  
+20,53%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,82%
Év
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,10 USD