White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)
LU1018863875
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing (USD)/ LU1018863875 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.-1,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
50,5300USD |
-2,38% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Befektetési stratégia
This Equity Sub-fund is actively managed without reference to any benchmark aiming to achieve long-term capital growth.
The Sub-fund invests mainly in highly liquid equities and equity-type securities of companies active in the field of oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy as well as in companies that provide equipment and technologies to these companies. It invests without being limited to a specific geographical scope. In order to attain its objective the Sub-fund can use derivative instruments.
Befektetési cél
This Equity Sub-fund is actively managed without reference to any benchmark aiming to achieve long-term capital growth.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Energia szektor |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 29. |
Letétkezelő bank: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Independent Capital Group AG |
Alap forgalma: |
24,99 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 02. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,06% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
MultiConcept Fund M. |
Cím: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.credit-suisse.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,91% |
Készpénz |
|
1,06% |
Egyéb |
|
0,03% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
53,15% |
Kanada |
|
14,32% |
Norvégia |
|
12,28% |
Egyesült Királyság |
|
10,10% |
Hong Kong, Kína |
|
4,61% |
Franciaország |
|
4,45% |
Készpénz |
|
1,06% |
Egyéb |
|
0,03% |
Ágazatok
Olaj és földgáz kitermelés és termelés |
|
84,94% |
Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/ |
|
13,97% |
Készpénz |
|
1,06% |
Egyéb |
|
0,03% |