VP Bank Short Term Fund USD B/  LI0004874231  /

Fonds
NAV4/25/2024 Chg.-0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
1,791.8500USD 0.00% reinvestment Money Market Worldwide VP Fund Sol. (LI) 

Investment strategy

Zeil ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende, liquide Staats- und Unter-nehmensanleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor’s von «BBB-» oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grundsätzlich gegenüber der Teilfondswährung abgesichert, um Währungsrisiken zu vermeiden.
 

Investment goal

Zeil ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Unter besonderer Beachtung von Sicherheit, Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Segmente eine über den durchschnittlichen kurzfristigen Geldmarktsätzen liegende Rendite an.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: -
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 9/13/1996
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.01%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: VP Fund Sol. (LI)
Address: Aeulestrasse 6, 9490, Vaduz
Country: Liechtenstein
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

United States of America
 
72.10%
Canada
 
8.10%
Netherlands
 
4.50%
Australia
 
2.40%
France
 
2.10%
Japan
 
2.00%
United Kingdom
 
1.50%
Saudi Arabia
 
1.50%
Philippines
 
1.50%
United Arab Emirates
 
1.50%
Others
 
2.80%