Vermögensfonds Basis Renten Fd.INST
LU1861553359
Vermögensfonds Basis Renten Fd.INST/ LU1861553359 /
NAV2024-04-18 |
Chg.-0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
48.3800EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
BayernInvest (LU) ▶ |
Investment strategy
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Renten und Geldmarktinstrumente, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder- und Regionenfonds möglich. Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung auf Grund vertraglicher Vereinbarung irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. Für den Teilfonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Renten oder Anteile an Rentenfonds erworben. Das Netto-Teilfondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Daneben kann der Fonds im Rahmen der im Verwaltungsreglement festgesetzten Anlagebeschränkungen in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Der Basis Renten Fonds darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteile anderer OGAW oder anderer OGA anlegen, soweit diese gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 51% ihres Wertes in die vorgenannten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene oder auf einem organisierten Markt notierte Vermögenswerte, anlegen.
Investment goal
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
02-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
HUK-Coburg Asset Management GmbH |
Fund volume: |
47.93 mill.
EUR
|
Launch date: |
2018-10-08 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.09% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.04% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BayernInvest (LU) |
Address: |
6B, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.bayerninvest.lu
|
Assets
Bonds |
|
96.09% |
Cash and Other Assets |
|
0.99% |
Others |
|
2.92% |
Countries
France |
|
15.29% |
Germany |
|
15.25% |
Netherlands |
|
10.49% |
United States of America |
|
6.11% |
Spain |
|
4.72% |
Supranational |
|
4.67% |
Canada |
|
4.37% |
Finland |
|
4.19% |
Poland |
|
3.56% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
3.25% |
Italy |
|
3.09% |
Austria |
|
2.99% |
Sweden |
|
1.97% |
Korea, Republic Of |
|
1.93% |
Australia |
|
1.74% |
Others |
|
16.38% |