NAV1/27/2022 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
53.2000EUR 0.00% paying dividend Real Estate Real Estate Fund/Property ZBI Fondsmanagement 

Investment strategy

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien und/oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien investieren. Die erworbenen Immobilien müssen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sein. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in deutsche Wohnimmobilien wie Wohnhäuser, Wohnanlagen oder gemischt genutzte Geschäftshäuser mit Wohnungen. Dabei wird das Immobilienvermögen nach den Kriterien einer nachhaltigen Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mietstruktur gemischt.
 

Investment goal

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien und/oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien investieren.
 

Additional info

Fondskennzahlen per 30.12.2021 Anzahl der Liegenschaften 994 Vermietungsquote (nach Ertrag) 90,60% Gesamtliquidität (prozentual am Fondsvermögen) 22,90 % Fremdfinanzierungsquote 23,41 %
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Real Estate
Country: Germany
Branch: Real Estate Fund/Property
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/16/2021
Depository bank: DZ BANK AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 7/28/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.95%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2021): 1.10%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ZBI Fondsmanagement
Address: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.union-investment.de
 

Assets

Real Estate
 
100.00%

Countries

Germany
 
96.18%
Austria
 
3.82%

Branches

Wohnung und Haus
 
93.67%
Consumer goods
 
5.23%
Others
 
1.10%