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UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D USD/  LU2446143963  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0220 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,7130USD +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - -0,15 -0,67 0,30 0,29 0,11 0,04 0,77 0,57 -
2023 1,04 0,68 -0,18 0,61 0,89 0,74 0,77 0,44 0,46 0,53 0,65 0,59 +7,45%
2024 0,77 0,86 0,53 0,69 0,61 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,42% 0,42% 0,43% -% -%
Sharpe Ratio 11,75 11,07 9,55 - -
Bester Monat +0,86% +0,86% +0,89% +1,04% -
Schlechtester Monat +0,53% +0,53% +0,44% -0,67% -
Maximaler Verlust -0,04% -0,04% -0,04% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... thesaurierend 239,5880 +7,13% +10,30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... ausschüttend 129,9580 +7,21% +11,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR thesaurierend 127,9510 +5,68% +26,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR thesaurierend 127,3730 +5,53% +25,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD ausschüttend 101,4810 +7,61% +11,74%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... thesaurierend 208,4790 +3,04% +1,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... thesaurierend 146,4980 +9,98% -1,30%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... thesaurierend 156,0220 +7,21% +10,33%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... thesaurierend 143,9890 +10,02% -1,17%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... thesaurierend 106,1670 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... thesaurierend 96,1780 +3,19% +1,95%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... ausschüttend 99,4890 +7,60% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 112,5330 +7,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 107,3470 +5,88% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... ausschüttend 102,4490 +7,50% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 107,4110 +5,92% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... ausschüttend 102,7130 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 112,3370 +7,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 107,0100 +5,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... ausschüttend 102,5250 +7,65% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 112,0790 +7,71% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... thesaurierend 107,1270 +7,13% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... thesaurierend 106,1740 +5,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 1.042,8710 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD thesaurierend 264,7550 +7,61% +11,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... thesaurierend 104,5490 +5,87% +6,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... thesaurierend 99,2420 +3,26% +2,21%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... ausschüttend 132,7540 +7,35% +10,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... thesaurierend 102,9540 +5,74% +6,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD thesaurierend 121,5380 +7,51% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD ausschüttend 98,8060 +7,52% +11,46%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... thesaurierend 103,6210 +5,79% +6,30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... thesaurierend 254,1000 +7,35% +10,95%

Performance

lfd. Jahr  
+3,51%
6 Monate  
+4,12%
1 Jahr  
+7,91%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,48%
Jahr
2023  
+7,45%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 6,64 USD
21.04.2023 2,83 USD