Temp.EM B.Fd.W USD/ LU0871812607 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
3.7400USD | -0.27% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Emerging Markets |
Branch: | Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: | JP Morgan EMBI Global Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 08.07.2024 |
Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Объем фонда: | 1.92 млрд USD |
Дата запуска: | 31.01.2013 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.70% |
Минимальное вложение: | 1,000.00 USD |
Deposit fees: | 0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
---|---|
Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
Bonds | 91.09% | |
Cash | 5.67% | |
Другие | 3.24% |
Страны
Uruguay | 9.83% | |
Ecuador | 9.31% | |
Egypt | 8.84% | |
Malaysia | 8.25% | |
Supranational | 8.00% | |
Colombia | 5.88% | |
Cash | 5.67% | |
South Africa | 4.86% | |
Kenya | 3.91% | |
Dominican Republic | 3.45% | |
Gabon | 3.23% | |
Romania | 2.90% | |
Kazakhstan | 2.79% | |
Benin | 2.78% | |
Uganda | 2.74% | |
Другие | 17.56% |