T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In
LU1777971463
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/ LU1777971463 /
| Стоимость чистых активов26.09.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.3000EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Ken Orchard, Vincent Chung |
| Объем фонда: |
236.42 млн
USD
|
| Дата запуска: |
17.03.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
2,500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.02% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Адрес: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.troweprice.com
|
Активы
| Bonds |
|
88.80% |
| Cash |
|
2.77% |
| Другие |
|
8.43% |
Страны
| United States of America |
|
42.58% |
| Australia |
|
8.22% |
| Netherlands |
|
3.84% |
| Korea, Republic Of |
|
3.70% |
| Italy |
|
2.86% |
| Cash |
|
2.77% |
| China |
|
2.23% |
| France |
|
2.14% |
| Mexico |
|
1.88% |
| Luxembourg |
|
1.63% |
| United Kingdom |
|
1.31% |
| Colombia |
|
1.05% |
| Ireland |
|
0.92% |
| Hungary |
|
0.87% |
| Chile |
|
0.83% |
| Другие |
|
23.17% |
