T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/  LU1777971463  /

Fonds
NAV26/09/2024 Diferencia+0.0200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.3000EUR +0.19% reinvestment Bonds Worldwide T.Rowe Price M. (LU) 

Estrategia de inversión

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
 

Objetivo de inversión

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic
Gestor de fondo: Ken Orchard, Vincent Chung
Volumen de fondo: 236.42 millones  USD
Fecha de fundación: 17/03/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 2,500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: T.Rowe Price M. (LU)
Dirección: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
País: United States of America
Internet: www.troweprice.com
 

Activos

Bonds
 
88.80%
Cash
 
2.77%
Otros
 
8.43%

Países

United States of America
 
42.58%
Australia
 
8.22%
Netherlands
 
3.84%
Korea, Republic Of
 
3.70%
Italy
 
2.86%
Cash
 
2.77%
China
 
2.23%
France
 
2.14%
Mexico
 
1.88%
Luxembourg
 
1.63%
United Kingdom
 
1.31%
Colombia
 
1.05%
Ireland
 
0.92%
Hungary
 
0.87%
Chile
 
0.83%
Otros
 
23.17%