T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In
LU1777971463
T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund In/ LU1777971463 /
NAV26/09/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
10.3000EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.
Objetivo de inversión
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen von Emittenten aus aller Welt, unter anderem aus Schwellenländern. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Eigenschaften ("E&S") durch die Verpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% seines Portfoliowertes in nachhaltigen Anlagen (laut Definition der Offenlegungsverordnung SFDR) zu halten.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Ken Orchard, Vincent Chung |
Volumen de fondo: |
236.42 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
17/03/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.40% |
Inversión mínima: |
2,500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Dirección: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
País: |
United States of America |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Activos
Bonds |
|
88.80% |
Cash |
|
2.77% |
Otros |
|
8.43% |
Países
United States of America |
|
42.58% |
Australia |
|
8.22% |
Netherlands |
|
3.84% |
Korea, Republic Of |
|
3.70% |
Italy |
|
2.86% |
Cash |
|
2.77% |
China |
|
2.23% |
France |
|
2.14% |
Mexico |
|
1.88% |
Luxembourg |
|
1.63% |
United Kingdom |
|
1.31% |
Colombia |
|
1.05% |
Ireland |
|
0.92% |
Hungary |
|
0.87% |
Chile |
|
0.83% |
Otros |
|
23.17% |