Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)
LU1915698069
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
NAV25.09.2024 |
Zm.+0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
111,0300NOK |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Skandynawia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Skandynawia |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
17.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Storm Capital Management AS |
Aktywa: |
9,64 mld
NOK
|
Data startu: |
14.01.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
25 000 000,00 NOK |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,25% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
62,56% |
Gotówka |
|
10,41% |
Akcje |
|
0,34% |
Inne |
|
26,69% |
Kraje
Norwegia |
|
32,74% |
Gotówka |
|
10,41% |
Bermudy |
|
7,26% |
Dania |
|
5,22% |
Szwecja |
|
4,18% |
Kajmany |
|
2,91% |
USA |
|
2,08% |
Wielka Brytania |
|
2,05% |
Kanada |
|
1,86% |
Holandia |
|
1,57% |
Wyspy Marshalla |
|
1,14% |
Finlandia |
|
1,12% |
Jersey |
|
0,77% |
Inne |
|
26,69% |
Waluty
Korona norweska |
|
42,73% |
Dolar amerykański |
|
31,24% |
Euro |
|
12,99% |
Korona szwedzka |
|
2,99% |
Inne |
|
10,05% |