NAV7/15/2024 Chg.-0.2000 Type of yield Investment Focus Investment company
116.3100EUR -0.17% reinvestment Bonds Europe IQAM Invest 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor"s, Moody"s oder Fitch IBCA liegen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Grundätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Country: Austria
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: ICE BofA Austrian Government all maturities Index
Business year start: 8/1
Last Distribution: 11/15/2022
Depository bank: State Street Bank International GmbH Filiale Wien
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: IQAM Invest GmbH, Isolde Lindorfer
Fund volume: 157.84 mill.  EUR
Launch date: 3/1/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.09%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IQAM Invest
Address: Franz-Josef-Straße 22, 5020, Salzburg
Country: Austria
Internet: www.iqam.com
 

Assets

Bonds
 
99.32%
Cash
 
0.68%

Countries

Austria
 
96.77%
Cash
 
0.68%
Others
 
2.55%

Currencies

Euro
 
99.32%
Cash
 
0.68%