NAV7/23/2024 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
0.8000EUR 0.00% paying dividend Real Estate Worldwide SEB Investment 

Investment strategy

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank. Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.
 

Investment goal

Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank.
 

Additional info

Dieser Fonds befindet sich derzeit in Liquidation.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Real Estate
Region: Worldwide
Branch: Real Estate Fund/Property
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 12/19/2023
Depository bank: CACEIS Bank S.A.
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 5/2/1989
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.25%
Max. Administration Fee: 0.65%
Minimum investment: 50.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2011): 0.70%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: SEB Investment
Address: Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.savills.de
 

Assets

Real Estate
 
100.00%

Countries

Global
 
100.00%

Branches

real estate
 
100.00%