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Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis EUR H/  LU1469675745  /

Fonds
NAV26.09.2024 Diff.+0,3393 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
55,2878EUR +0,62% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 1,22 -
2017 2,30 2,99 0,84 0,86 2,00 0,49 2,11 1,94 -0,86 0,97 -0,22 2,03 +16,53%
2018 6,01 -3,62 -2,03 -1,90 -4,19 -3,86 2,40 -3,79 -0,19 -5,72 1,66 -1,86 -16,33%
2019 5,77 -0,41 -0,55 0,67 -4,30 4,26 -1,07 -3,63 0,21 2,94 -1,20 5,23 +7,60%
2020 -2,93 -4,08 -15,76 5,26 2,38 6,09 6,70 2,23 -2,21 2,21 8,67 6,65 +13,31%
2021 3,29 0,92 -2,77 2,56 1,24 -0,51 -2,87 0,24 -3,40 1,14 -4,14 0,29 -4,24%
2022 -3,86 -3,92 -1,19 -7,74 -0,67 -5,21 -0,65 -1,33 -8,50 -1,75 11,53 0,60 -21,61%
2023 7,19 -5,66 2,86 -2,18 -2,23 4,09 4,49 -4,09 -4,32 -2,75 6,35 2,98 +5,74%
2024 -3,19 3,27 1,81 -0,51 1,34 1,33 -0,81 1,60 3,54 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,77% 10,63% 9,93% 13,08% 13,61%
Sharpe Ratio 0,85 1,02 1,22 -0,62 -0,19
Bester Monat +3,54% +3,54% +6,35% +11,53% +11,53%
Schlechtester Monat -3,19% -0,81% -4,32% -8,50% -15,76%
Maximaler Verlust -7,91% -7,91% -7,91% -34,97% -40,23%
Outperformance -0,82% - +19,19% +8,34% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 126,4653 +19,73% -4,05%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 83,2229 +19,47% -4,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 90,0271 +20,34% -1,85%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 129,2190 +20,79% -1,48%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 52,6903 +14,82% -14,83%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 61,7606 +15,28% -14,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 112,5837 +17,88% -8,50%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 64,7467 +17,22% -9,01%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 931,0226 +19,35% -2,56%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 119,4377 +19,01% -5,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 55,2878 +15,51% -13,29%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 78,2097 +18,57% -6,11%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 74,6466 +17,98% -7,50%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 114,0975 +18,42% -7,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 619,1394 +17,94% -6,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 989,6387 +20,63% +0,46%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 98,3453 +13,18% -1,10%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 89,3364 +12,04% -2,11%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 74,6952 +16,58% -11,42%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 72,7686 +16,16% -10,13%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 310,5128 +17,13% -5,19%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 64,4638 +16,45% -11,56%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 66,5065 +18,38% -6,27%

Performance

lfd. Jahr  
+8,50%
6 Monate  
+6,96%
1 Jahr  
+15,51%
3 Jahre
  -13,29%
5 Jahre  
+3,82%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+3,95%
Jahr
2023  
+5,74%
2022
  -21,61%
2021
  -4,24%
2020  
+13,31%
2019  
+7,60%
2018
  -16,33%
2017  
+16,53%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,60 EUR
28.03.2024 0,59 EUR
28.12.2023 0,59 EUR
28.09.2023 0,56 EUR
15.06.2023 0,53 EUR
23.03.2023 0,52 EUR
15.12.2022 0,53 EUR
29.09.2022 0,48 EUR
30.06.2022 0,54 EUR
31.03.2022 0,63 EUR
16.12.2021 0,68 EUR
30.09.2021 0,72 EUR
24.06.2021 0,76 EUR
25.03.2021 0,75 EUR
17.12.2020 0,73 EUR
24.09.2020 0,64 EUR
25.06.2020 0,61 EUR
26.03.2020 0,66 EUR
19.12.2019 0,86 EUR
26.09.2019 0,82 EUR
27.06.2019 0,86 EUR
28.03.2019 0,87 EUR
20.12.2018 0,85 EUR
27.09.2018 0,91 EUR
28.06.2018 0,93 EUR
29.03.2018 1,05 EUR
21.12.2017 1,05 EUR
28.09.2017 1,05 EUR
29.06.2017 1,03 EUR
30.03.2017 1,01 EUR
15.12.2016 0,96 EUR