DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis CHF H/  LU2114933646  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.-0,0907 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,8192CHF -0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 2,36 1,10 0,69 0,17 0,38 0,24 -0,03 0,61 0,21 -
2021 0,40 0,24 0,30 0,02 0,28 0,16 0,15 0,35 0,07 0,12 -0,03 -0,02 +2,06%
2022 0,21 -0,54 -0,22 0,21 -0,76 -1,73 -0,16 0,87 -0,78 -0,71 0,37 0,17 -3,04%
2023 1,44 1,11 -0,25 0,55 0,37 0,55 0,74 0,53 0,31 0,44 0,52 0,54 +7,08%
2024 0,62 0,37 0,92 0,04 0,35 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,63% 1,48% 1,21% 2,10% -%
Sharpe Ratio 1,59 1,79 1,98 -0,71 -
Bester Monat +0,92% +0,92% +0,92% +1,44% +2,36%
Schlechtester Monat +0,04% +0,04% +0,04% -1,73% -1,73%
Maximaler Verlust -0,36% -0,36% -0,36% -4,89% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 101,6397 +5,65% +5,56%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 105,4566 +8,09% +9,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 110,8515 +9,59% +13,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 113,1194 +9,95% +14,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 85,1693 +5,68% +5,59%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 88,3803 +8,09% +9,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 92,7864 +9,59% +13,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 95,0827 +10,05% +15,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... ausschüttend 89,5253 +5,57% +5,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... thesaurierend 101,0043 +5,58% +5,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... ausschüttend 92,9228 +7,97% +8,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... thesaurierend 104,0265 +7,67% +8,43%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... thesaurierend 115,5628 +9,50% +13,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... ausschüttend 97,4958 +9,50% +13,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... thesaurierend 1.128,8871 +8,55% +12,00%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... ausschüttend 99,6977 +9,97% +14,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... thesaurierend 112,3524 +9,87% +14,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... thesaurierend 104,1624 +6,19% +7,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... ausschüttend 87,8192 +6,21% +7,18%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... thesaurierend 108,0284 +8,63% +10,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... ausschüttend 91,0688 +8,62% +10,74%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... thesaurierend 113,2513 +10,14% +15,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... ausschüttend 95,4357 +10,15% +15,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... thesaurierend 115,3177 +10,50% +16,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... ausschüttend 97,4088 +10,55% +16,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... thesaurierend 112,1582 +8,16% +9,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... ausschüttend 99,5711 +9,67% +13,74%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... thesaurierend 119,0705 +10,06% +15,18%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... thesaurierend 100,0079 +6,81% +5,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... ausschüttend 83,6476 +6,31% +4,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... ausschüttend 93,0256 +9,25% +12,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 101,6460 +4,49% +2,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 85,8100 +4,51% +2,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... thesaurierend 99,0942 +4,93% +3,39%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... ausschüttend 83,5106 +4,96% +3,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 105,5452 +6,89% +5,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 89,0883 +6,90% +5,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... thesaurierend 102,6266 +7,25% +6,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... ausschüttend 86,6425 +7,35% +6,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 110,6817 +8,41% +9,59%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 93,4719 +8,41% +9,81%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... thesaurierend 107,8318 +8,87% +11,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... ausschüttend 90,8110 +8,87% +11,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 113,3840 +8,92% +11,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 95,6292 +8,80% +11,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... thesaurierend 111,5026 +8,00% +8,87%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... ausschüttend 98,8637 +9,43% +13,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... thesaurierend 118,5755 +9,88% +14,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... thesaurierend 110,1841 +9,24% +12,78%

Performance

lfd. Jahr  
+2,33%
6 Monate  
+3,16%
1 Jahr  
+6,21%
3 Jahre  
+7,18%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,21%
Jahr
2023  
+7,08%
2022
  -3,04%
2021  
+2,06%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 1,54 CHF
28.12.2023 1,52 CHF
28.09.2023 1,76 CHF
15.06.2023 1,35 CHF
23.03.2023 1,32 CHF
15.12.2022 1,11 CHF
29.09.2022 0,99 CHF
30.06.2022 0,80 CHF
31.03.2022 0,77 CHF
16.12.2021 0,70 CHF
30.09.2021 0,96 CHF
24.06.2021 0,51 CHF
25.03.2021 0,51 CHF
17.12.2020 0,46 CHF
24.09.2020 0,49 CHF
25.06.2020 0,46 CHF
26.03.2020 0,18 CHF