RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Distribution GBP Hedged AV/  LU0776411810  /

Fonds
NAV2024. 09. 26. Vált.+0,4723 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
149,0426GBP +0,32% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - -3,11 2,50 -1,27 1,39 2,06 0,43 0,83 -
2014 -1,87 2,04 -0,19 0,39 1,39 0,92 0,68 0,87 -0,90 0,29 2,41 -0,06 +6,06%
2015 1,89 2,19 0,55 -0,64 0,38 -2,19 0,92 -3,59 -2,63 3,91 0,42 -1,64 -0,68%
2016 -4,22 0,25 2,28 1,41 0,09 -0,27 2,44 0,23 -0,22 -0,17 0,49 1,65 +3,85%
2017 0,32 1,65 0,08 0,67 0,56 -0,41 0,58 0,03 0,50 1,43 0,71 1,05 +7,38%
2018 2,01 -1,55 -2,33 0,54 0,28 -1,10 0,28 -0,44 0,02 -4,25 0,18 -2,65 -8,79%
2019 3,87 0,96 0,26 1,33 -2,09 2,47 0,97 0,03 -0,06 0,63 0,68 1,48 +10,95%
2020 0,45 -4,59 -9,64 5,41 2,09 1,19 2,68 1,73 -1,47 -0,20 5,26 1,40 +3,37%
2021 0,45 0,42 1,31 1,49 0,97 0,83 0,27 1,17 -1,42 1,34 -0,76 0,87 +7,11%
2022 -3,36 -1,44 1,42 -1,49 -0,60 -4,52 2,64 -1,45 -4,72 1,08 1,80 -1,91 -12,14%
2023 3,59 -1,14 -0,22 0,04 0,55 -0,30 1,62 -1,04 -1,85 -1,22 3,98 2,83 +6,83%
2024 0,34 1,18 2,39 -0,80 1,14 1,80 -0,12 1,29 1,51 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,66% 6,21% 5,43% 5,85% 6,71%
Sharpe ráta 1,61 1,16 2,07 -0,41 -0,05
Legjobb hónap +2,83% +2,39% +3,98% +3,98% +5,41%
Legrosszabb hónap -0,80% -0,80% -1,85% -4,72% -9,64%
Maximális veszteség -4,81% -4,81% -4,81% -15,16% -19,93%
Túlteljesítés +5,00% - +9,60% +6,57% +2,75%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,4699 +13,98% +1,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,6970 +11,06% -3,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 186,8766 +15,71% +6,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 209,8801 +14,95% +3,95%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 207,4740 +16,69% +9,71%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.C Acc GBP... Újrabefektetés 183,4809 +15,35% +5,14%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.I Acc GBP... Újrabefektetés 207,1362 +16,34% +8,02%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc EU... Újrabefektetés 186,4699 +14,36% +2,29%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IA Acc GB... Újrabefektetés 189,6604 +15,80% +6,35%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IB Acc EU... Újrabefektetés 187,1747 +14,45% +2,53%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IC Acc EU... Újrabefektetés 187,8447 +14,48% +2,62%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc EU... Újrabefektetés 185,7758 +14,31% +2,15%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.IZ Acc GB... Újrabefektetés 189,2933 +15,70% +6,17%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.X Acc EUR Újrabefektetés 189,2428 +14,65% +3,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,6617 +12,59% -2,53%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.D Acc USD... Újrabefektetés 144,8823 +13,85% +1,61%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 143,5281 +13,27% -0,76%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 106,7870 +13,29% -0,76%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 131,8056 +12,71% -2,24%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 97,4626 +12,71% -2,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 125,5264 +10,36% -5,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 165,2840 +14,99% +4,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 153,5825 +14,41% +3,13%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 149,0426 +14,64% +3,05%
Schroder ISF Gl.Div.Gr.A1 Acc PL... Újrabefektetés 747,3454 +14,91% +9,23%

Teljesítmény

YTD  
+9,02%
6 Hónap  
+5,22%
1 Év  
+14,64%
3 Év  
+3,05%
5 Év  
+16,19%
10 Év  
+29,97%
Kezdettől  
+36,38%
Év
2023  
+6,83%
2022
  -12,14%
2021  
+7,11%
2020  
+3,37%
2019  
+10,95%
2018
  -8,79%
2017  
+7,38%
2016  
+3,85%
2015
  -0,68%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 1,78 GBP
2022. 12. 15. 2,55 GBP
2021. 12. 16. 2,56 GBP
2020. 12. 17. 2,27 GBP
2019. 12. 19. 2,65 GBP
2018. 12. 20. 1,39 GBP
2017. 12. 21. 0,37 GBP
2016. 12. 15. 0,37 GBP
2015. 12. 17. 0,46 GBP
2014. 12. 18. 0,42 GBP
2014. 01. 16. 0,35 GBP