Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF
LU0080733339
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF/ LU0080733339 /
NAV26.09.2024 |
Zm.-0,0784 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
7,4452USD |
-1,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
29,0391 |
+8,21% |
-4,17% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
36,8987 |
+9,47% |
-0,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
34,0894 |
+10,23% |
+2,16% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,2825 |
+10,23% |
+2,16% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,8547 |
+11,48% |
+5,67% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
24,9900 |
+11,48% |
+5,67% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
16,5359 |
+9,66% |
-0,16% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
39,2914 |
+10,94% |
+3,42% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5 582,2061 |
+3,89% |
-9,87% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,9983 |
+8,23% |
-4,17% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
43,4502 |
+4,83% |
+7,21% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
21,9668 |
+5,57% |
-8,04% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
34,9904 |
+10,81% |
+3,64% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
255,4794 |
+7,27% |
- |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
942,8618 |
+8,01% |
-3,91% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.I Dis ... |
|
płacące dywidendę |
23,9549 |
+10,97% |
+3,41% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
30,1151 |
+8,66% |
-3,01% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,2004 |
+9,82% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
29,4920 |
+8,38% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,4375 |
+6,99% |
-7,45% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,6931 |
+8,97% |
-1,32% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,5120 |
+4,85% |
-9,25% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
35,7420 |
+10,72% |
+3,53% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
23,6478 |
+10,72% |
+3,52% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
18,5566 |
+8,69% |
-3,04% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Acc ... |
|
z reinwestycją |
26,3000 |
+10,15% |
+1,25% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.S Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,3304 |
+10,14% |
+1,16% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
9,9145 |
+7,88% |
-2,31% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,9072 |
+6,29% |
-4,35% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
26,2892 |
+9,07% |
-1,03% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
12,4243 |
+6,44% |
-6,94% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
15,5395 |
+8,95% |
-2,11% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
19,8430 |
+4,93% |
-9,80% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
23,2385 |
+7,10% |
-7,17% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,0247 |
+8,71% |
-1,36% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
7,9739 |
+6,71% |
-7,47% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Dis... |
|
płacące dywidendę |
57,5264 |
+7,12% |
-5,16% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
120,7014 |
+7,97% |
-3,78% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A1 Acc... |
|
z reinwestycją |
118,1591 |
+9,18% |
+3,51% |
Schroder ISF Em.Mkt.D.T.R.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
905,4382 |
+7,36% |
-5,86% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
24,9005 |
+7,52% |
-6,07% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
28,2603 |
+9,51% |
+0,17% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,4452 |
+8,42% |
-0,83% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,29% |
6 miesięcy |
|
|
+2,05%
|
1 rok |
|
|
+8,42% |
3 lata |
|
|
-0,83% |
5 lat |
|
|
+1,43% |
10-letnie |
|
|
+4,20% |
Od początku |
|
|
+215,71% |
Rok |
2023 |
|
|
+11,29% |
2022 |
|
|
-9,88% |
2021 |
|
|
-7,95% |
2020 |
|
|
+5,71% |
2019 |
|
|
+4,66% |
2018 |
|
|
-4,17% |
2017 |
|
|
+6,56% |
2016 |
|
|
+7,82% |
2015 |
|
|
-6,61% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,07 USD |
28.03.2024 |
0,07 USD |
28.12.2023 |
0,08 USD |
28.09.2023 |
0,07 USD |
15.06.2023 |
0,07 USD |
23.03.2023 |
0,07 USD |
15.12.2022 |
0,07 USD |
29.09.2022 |
0,07 USD |
30.06.2022 |
0,07 USD |
31.03.2022 |
0,08 USD |
16.12.2021 |
0,08 USD |
30.09.2021 |
0,08 USD |
24.06.2021 |
0,09 USD |
25.03.2021 |
0,09 USD |
17.12.2020 |
0,09 USD |
24.09.2020 |
0,09 USD |
25.06.2020 |
0,09 USD |
26.03.2020 |
0,08 USD |
19.12.2019 |
0,09 USD |
26.09.2019 |
0,09 USD |
27.06.2019 |
0,09 USD |
28.03.2019 |
0,09 USD |
20.12.2018 |
0,09 USD |
27.09.2018 |
0,09 USD |
28.06.2018 |
0,09 USD |
29.03.2018 |
0,10 USD |
21.12.2017 |
0,10 USD |
28.09.2017 |
0,10 USD |
29.06.2017 |
0,10 USD |
30.03.2017 |
0,10 USD |
15.12.2016 |
0,10 USD |
29.09.2016 |
0,10 USD |
30.06.2016 |
0,10 USD |
31.03.2016 |
0,10 USD |
17.12.2015 |
0,12 USD |
24.09.2015 |
0,12 USD |
25.06.2015 |
0,12 USD |
26.03.2015 |
0,13 USD |
18.12.2014 |
0,13 USD |
25.09.2014 |
0,14 USD |
26.06.2014 |
0,14 USD |
27.03.2014 |
0,14 USD |
12.12.2013 |
0,14 USD |
26.09.2013 |
0,14 USD |
27.06.2013 |
0,14 USD |
28.03.2013 |
0,15 USD |
11.12.2012 |
0,21 USD |
27.09.2012 |
0,20 USD |
28.06.2012 |
0,20 USD |
29.03.2012 |
0,24 USD |
15.12.2011 |
0,18 USD |
29.09.2011 |
0,22 USD |
30.06.2011 |
0,23 USD |
31.03.2011 |
0,23 USD |
30.12.2010 |
0,23 USD |
30.09.2010 |
0,24 USD |
30.06.2010 |
0,24 USD |
31.03.2010 |
0,25 USD |
30.12.2009 |
0,27 USD |
24.09.2009 |
0,25 USD |
25.06.2009 |
0,02 USD |
26.03.2009 |
0,21 USD |
30.12.2008 |
0,24 USD |
25.09.2008 |
0,23 USD |
26.06.2008 |
0,25 USD |
27.03.2008 |
0,25 USD |
28.12.2007 |
0,25 USD |
27.09.2007 |
0,25 USD |
28.06.2007 |
0,25 USD |
29.03.2007 |
0,25 USD |
28.12.2006 |
0,22 USD |
28.09.2006 |
0,21 USD |
29.06.2006 |
0,21 USD |
30.03.2006 |
0,23 USD |
22.12.2005 |
0,19 USD |
29.09.2005 |
0,21 USD |
30.06.2005 |
0,21 USD |
31.03.2005 |
0,24 USD |
21.12.2004 |
0,20 USD |
30.09.2004 |
0,20 USD |
01.07.2004 |
0,20 USD |
01.04.2004 |
0,14 USD |
29.01.2004 |
0,24 USD |
16.10.2003 |
0,55 USD |
17.07.2003 |
0,07 USD |
17.04.2003 |
0,06 USD |
20.12.2002 |
0,44 USD |
21.12.2001 |
0,82 USD |
22.12.2000 |
0,82 USD |
25.10.1999 |
0,62 USD |
04.01.1999 |
0,26 USD |
02.07.1998 |
0,25 USD |
02.01.1998 |
0,16 USD |